LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND...

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  • 7,485 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 12.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H7C2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0590710256 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 7,485 ( n.a. ) Eröffnung 7,49 Hoch / Tief (heute) 7,49 / 7,49 Fondsvolumen 209,07 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 7,485 ( n.a. ) Vortag 7,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,69 / 7,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / -2,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 8,01 CHF -0,00 -0,03% 12.04. 08:00:00 8,008 / 8,008
KAG (EUR) 7,49 EUR -0,01 -0,09% 12.04. 08:00:00 7,485 / 7,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% -0,04% -0,92% +6,26% -1,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% -0,06% +6,07% -1,14% -10,89% +6,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,42 -2,35 -2,22 -2,19 -1,65 n.a.
Excess Return -4,71% -10,51% -14,78% -30,23% -30,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,25% 1,95% 2,20% 3,64% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,02% -4,65% -8,26% -22,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 36,11% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +1,44% +1,44% +3,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,72% -1,81% -1,93% -9,09% n.a.
Höchstkurs 8,03 8,04 8,35 8,68 10,33 n.a.
Tiefstkurs 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 n.a.
Durchschnittspreis 8,01 8,01 8,16 8,32 8,71 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

LO Funds – Emerging Local Currency Bond Fundamental ist ein systematisches regelbasiertes OGAWPortfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen der Schwellenländer investierte Long-only-Strategie wird seit Januar 2010 verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche staatliche Wertpapiere der Schwellenländer. Sein Ziel ist es, den LOIM Emerging Local Currency Index zu replizieren und höhere risikobereinigte Renditen als die weit verbreiteten Marktkapitalisierungsindizes zu erzielen. Er folgt einem eigenentwickelten, fundamental gewichteten Ansatz mit dem Ziel, mögliche Ausfallrisiken abzuschätzen, indem der Verschuldungsgrad jedes Emittenten durch eine Reihe fundamentaler Faktoren infrage gestellt wird. Zu diesem Zweck wird eine ökonomische Allokation eingesetzt, die makroökonomische Indikatoren, Kreditkennzahlen sowie soziale und demografische Faktoren auf Länderebene berücksichtigt. Weiterhin sind Anpassungen enthalten, um die Liquidität der einzelnen Anleihen zu berücksichtigen und das Risiko-Rendite- Profil eines Emittenten zu bewerten. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Auflagedatum 13.07.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Razmpa, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,59% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,19% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 28.02.2021
1,99% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
1,36% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
1,32% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
1,30% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
1,11% China Government Bond 2,8% 21.05.2018
1,08% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
1,08% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,03% China Government Bond 3,29% 30.11.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - N CHF ACC H

Stand
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