LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND...

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  • 12,261 EUR
  • +0,03
  • +0,25%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YKK5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476248942 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,261 ( n.a. ) Eröffnung 12,26 Hoch / Tief (heute) 12,26 / 12,26 Fondsvolumen 188,02 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 12,261 ( n.a. ) Vortag 12,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,31 / 11,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,38 USD -0,07 -0,43% 10.01. 09:00:00 15,379 / 15,379
KAG (EUR) 12,26 EUR +0,03 +0,25% 23.03. 08:00:00 12,261 / 12,261

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +2,11% +9,49% +15,94% +3,44% n.a.
relativer Return +1,16% +0,64% -7,78% -25,09% -42,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% +0,21% -0,67% -0,80% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,57% +9,75% -2,59% +2,32% -12,31% +8,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,17 +0,25 -0,39 -0,30 n.a.
Excess Return +7,37% -3,47% +7,78% -14,60% -14,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 5,68% 6,72% 9,67% 8,66% n.a.
max. Verlust -1,85% -1,85% -5,01% -18,41% -20,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +3,26% +3,68% +9,06% +9,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,71% -3,44% -8,59% -8,59% n.a.
Höchstkurs 12,31 12,31 12,31 12,70 13,02 n.a.
Tiefstkurs 12,08 11,91 11,06 10,36 10,36 n.a.
Durchschnittspreis 12,21 12,10 11,76 11,48 11,68 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

LO Funds – Emerging Local Currency Bond Fundamental ist ein systematisches regelbasiertes OGAWPortfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen der Schwellenländer investierte Long-only-Strategie wird seit Januar 2010 verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche staatliche Wertpapiere der Schwellenländer. Sein Ziel ist es, den LOIM Emerging Local Currency Index zu replizieren und höhere risikobereinigte Renditen als die weit verbreiteten Marktkapitalisierungsindizes zu erzielen. Er folgt einem eigenentwickelten, fundamental gewichteten Ansatz mit dem Ziel, mögliche Ausfallrisiken abzuschätzen, indem der Verschuldungsgrad jedes Emittenten durch eine Reihe fundamentaler Faktoren infrage gestellt wird. Zu diesem Zweck wird eine ökonomische Allokation eingesetzt, die makroökonomische Indikatoren, Kreditkennzahlen sowie soziale und demografische Faktoren auf Länderebene berücksichtigt. Weiterhin sind Anpassungen enthalten, um die Liquidität der einzelnen Anleihen zu berücksichtigen und das Risiko-Rendite- Profil eines Emittenten zu bewerten. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Auflagedatum 25.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Razmpa, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,62% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,06% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
1,37% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
1,30% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
1,25% Philippine Government International Bond 3,9% 26.11.2022
1,12% China Government Bond 2,8% 21.05.2018
1,05% China Government Bond 3,29% 30.11.2018
1,05% China Government Bond 2,9% 04.07.2019
1,01% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
0,92% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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