Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - NA CHF ACC

ISIN
LU0504823757
8,895 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
8,895 EUR
Brief
8,895 EUR
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Fondsvolumen
103,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - NA CHF ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
4,93 %
7.29% INDIA JAN33
Anleihe · ISIN IN0020220144 ·
2,61 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210
2,16 %
INDI 7.1% 28
Anleihe · ISIN IN0020220136 ·
2,15 %
INDIA, REP 21/35
Anleihe · WKN A3KQUQ · ISIN IN0020210020
1,90 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4
1,81 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29)
Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3
1,76 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,73 %
PERU 17-32
Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9
1,37 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(28) Ser.1804
Anleihe · WKN A190RE · ISIN CND10000L6K9
1,32 %
Summe:21,74 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - NA CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - NA CHF ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ('lower medium grade') 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - NA CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nic Hoogewijs, André Kayisire
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    103,57 Mio. USD95,67 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - NA CHF ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - NA CHF ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return