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Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

WKN: A1H8SG

ISIN: LU0611911198

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A1H8SG

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0611911198

17.04.2024, 08:00:00 •

10,984 EUR

-0,020 EUR-0,18 %

Geld

10,984 EUR

Brief

10,984 EUR

Fondsvolumen

585,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	0,140 GBP
25.11.2022 Ausschüttend	0,130 GBP
26.11.2021 Ausschüttend	0,110 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
LO Funds Fallen Angels Recovery - SA EUR ACC H Fonds · WKN A3CRKG · ISIN LU2346313062	4,31 %
Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global IG Corporate - SA EUR ACC H Fonds · WKN A1J8RK · ISIN LU0857974330	3,86 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN A28238 · ISIN XS2230399441	0,63 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) Anleihe · WKN A3KV08 · ISIN XS2382950330	0,62 %
Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284EX · ISIN XS2247614063	0,59 %
mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) Anleihe · WKN A3KWEY · ISIN XS2388876232	0,53 %
Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R0MA · ISIN XS1974922442	0,53 %
Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K8N4 · ISIN XS2522879654	0,52 %
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S Anleihe · WKN A2YNP3 · ISIN XS2004451121	0,52 %
2.625% EDF FRN 21-PP JUN.SUB (111849599) Anleihe · WKN A3KRW3 · ISIN FR0014003S56	0,50 %
Summe:	12,61 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0611911198 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU1581404206	CHF	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1581404628	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1581404461	CHF	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866419178	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866419335	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866419509	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866419764	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866419251	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866419418	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866419681	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866419848	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	3.000,00 EUR
LU0563305183	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0563304459	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0611912246	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0563304533	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0611911602	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0563304707	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU0563303998	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU0611910976	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU0611911867	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU0878857985	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU0563304020	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU0611911941	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU0563304293	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,76 %	nein	1.000,00 EUR
LU0878858017	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,76 %	nein	1.000,00 EUR
LU0563305340	CHF	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU0563304616	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1116633436	EUR	Ausschüttend	–	0,09 %	nein	–
LU2480515589	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1976892189	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,44 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976892346	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,44 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976892858	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,45 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976892262	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,44 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976892429	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,44 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976892775	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,44 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976892932	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,44 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Yung, J. Collet, A. Maitra, A. Parker
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
585,19 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
18. April 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,411 GBP +0,008 GBP · +0,09 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 GBP · +0,09 %	9,411 GBP 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,411 GBP 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,984 EUR -0,020 EUR · -0,18 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,18 %	10,984 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,984 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,05 %
3 Monate
2,80 %
1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
3,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
-20,45 %
5 Jahre
-20,45 %
10 Jahre
-20,45 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,48
3 Monate
9,48
1 Jahr
9,48
3 Jahre
10,65
5 Jahre
10,65
10 Jahre
10,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,39
3 Monate
9,28
1 Jahr
8,76
3 Jahre
8,38
5 Jahre
8,38
10 Jahre
8,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,44
3 Monate
9,37
1 Jahr
9,06
3 Jahre
9,45
5 Jahre
9,76
10 Jahre
9,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,05 %	2,80 %	3,60 %	4,19 %	4,65 %	3,56 %
Maximaler Verlust	-0,41 %	-0,90 %	-1,97 %	-20,45 %	-20,45 %	-20,45 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	58,33 %	65,00 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	9,48	9,48	9,48	10,65	10,65	10,65
Tiefstkurs (in EUR)	9,39	9,28	8,76	8,38	8,38	8,38
Durchschnittspreis (in EUR)	9,44	9,37	9,06	9,45	9,76	9,83

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+12,88 %
3 Jahre
-5,22 %
5 Jahre
+1,34 %
10 Jahre
+10,97 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,40 %
2023
+12,32 %
2022
-20,00 %
2021
+6,53 %
2020
-2,80 %
2019
+15,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,53 %
2 Jahre
+1,69 %
3 Jahre
-4,79 %
4 Jahre
+4,55 %
5 Jahre
+2,04 %
10 Jahre
+13,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,18 %	+1,79 %	+12,88 %	-5,22 %	+1,34 %	+10,97 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,40 %	+12,32 %	-20,00 %	+6,53 %	-2,80 %	+15,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,52 %	+0,18 %	-0,39 %	+0,28 %	+0,09 %	+0,34 %
Excess Return	+5,53 %	+1,69 %	-4,79 %	+4,55 %	+2,04 %	+13,10 %

Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - PD GBP DIS H

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