LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...

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  • 15,151 EUR
  • -0,02
  • -0,14%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H8SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611911941 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 15,151 ( n.a. ) Eröffnung 15,15 Hoch / Tief (heute) 15,15 / 15,15 Fondsvolumen 585,22 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 15,151 ( n.a. ) Vortag 15,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,24 / 13,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,60% / +9,49%
Benchmark
  • LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,04 USD +0,03 +0,17% 23.02. 08:00:00 16,036 / 16,036
KAG (EUR) 15,15 EUR -0,02 -0,14% 23.02. 08:00:00 15,151 / 15,151

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,60% +1,54% +14,01% +43,88% +58,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +11,17% +9,30% +20,55% -1,05% +11,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,43 +0,01 +0,42 +0,61 +0,76 n.a.
Excess Return +7,37% +0,07% +2,85% +5,53% +8,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,46% 2,14% 2,11% 2,00% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,44% -1,87% -6,14% -6,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +0,93% +3,29% +3,29% +3,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,93% +0,29% -1,40% -2,33% -2,36% n.a.
Höchstkurs 16,04 16,05 16,29 16,29 16,29 n.a.
Tiefstkurs 15,86 15,68 14,92 14,75 14,56 n.a.
Durchschnittspreis 15,92 15,87 15,86 15,76 15,55 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Auflagedatum 04.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Anteil Wertpapiername
0,79% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,67% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,65% Evonik Industries AG 1,875% 08.04.2020
0,64% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,63% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,62% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,62% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,62% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
0,60% Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.2026
0,59% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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