LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (U...

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  • 14,966 EUR
  • -0,03
  • -0,17%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H8SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611911941 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 14,966 ( n.a. ) Eröffnung 14,97 Hoch / Tief (heute) 14,97 / 14,97 Fondsvolumen 665,28 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 14,966 ( n.a. ) Vortag 14,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,24 / 12,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +7,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,89 USD +0,00 +0,02% 12.01. 08:00:00 15,887 / 15,887
KAG (EUR) 14,97 EUR -0,03 -0,17% 12.01. 08:00:00 14,966 / 14,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +4,25% +11,00% +42,49% +57,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +11,17% +9,30% +20,55% -1,05% +11,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,94% +0,12% +1,33% +1,97% +6,50% n.a.
Excess Return +7,50% +0,29% +2,81% +4,03% +13,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,73% 2,55% 2,11% 2,06% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,69% -1,98% -6,14% -6,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +3,62% +3,62% +3,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -0,67% -1,78% -1,78% -1,78% n.a.
Höchstkurs 15,89 16,26 16,29 16,29 16,29 n.a.
Tiefstkurs 15,74 15,68 14,75 14,75 13,93 n.a.
Durchschnittspreis 15,84 15,99 15,74 15,73 15,51 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsziel zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Auflagedatum 04.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Anteil Wertpapiername
1,05% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,63% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,62% Wm Morrison Supermarkets PLC 2,25% 19.06.2020
0,59% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,58% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,58% Darling Global Finance BV 4,75% 30.05.2022
0,56% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,52% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,51% Elis SA 3% 30.04.2022
0,51% Whirlpool Corp 0,625% 12.03.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (USD) PD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
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