LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...

Fonds
14,924 EUR -0,03 -0,17% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563304707 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 14,924 ( n.a. ) Eröffnung 14,92 Hoch / Tief (heute) 14,92 / 14,92 Fondsvolumen 559,87 Mio. EUR (Stand: 16.05.2017)
Geld 14,924 ( n.a. ) Vortag 14,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,32 / 14,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +3,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 16,28 CHF -0,00 -0,01% 19.05. 08:00:00 16,278 / 16,278
KAG (EUR) 14,92 EUR -0,03 -0,17% 19.05. 08:00:00 14,924 / 14,924

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -1,75% +5,25% +17,78% +32,75% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,79% +6,17% +7,76% +7,88% +1,41% +14,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,40 -0,49 -0,18 +0,24 n.a.
Excess Return +1,22% -1,96% -3,24% -1,60% +2,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,44% 1,68% 2,11% 1,95% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,85% -2,25% -7,18% -7,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,68% +1,62% +3,17% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,39% -1,43% -2,42% -2,42% n.a.
Höchstkurs 16,30 16,30 16,35 16,35 16,35 n.a.
Tiefstkurs 16,21 16,14 15,73 14,94 13,49 n.a.
Durchschnittspreis 16,27 16,23 16,14 15,80 15,32 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Auflagedatum 14.02.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
1,88% EURO-SCHATZ FUT Jun17
0,82% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,74% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,73% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
0,70% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,70% Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.2026
0,66% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,63% Whirlpool Corp 0,625% 12.03.2020
0,61% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,60% Ecolab Inc 2,625% 08.07.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P CHF DIS H

Stand
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