LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P...

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  • 13,039 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563303998 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,039 ( n.a. ) Eröffnung 13,04 Hoch / Tief (heute) 13,04 / 13,04 Fondsvolumen 585,22 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 13,039 ( n.a. ) Vortag 13,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,06 / 12,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +8,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

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KAG (EUR) 13,04 EUR +0,02 +0,13% 24.02. 08:00:00 13,039 / 13,039

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +1,70% +8,39% +9,76% +24,31% n.a.
relativer Return -1,09% +0,02% -0,47% -17,81% -12,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,01% -0,04% -0,54% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +5,83% -1,70% +6,17% +3,12% +13,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,89 -0,31 +0,24 +0,45 +0,58 n.a.
Excess Return +6,27% -1,52% +1,60% +4,08% +6,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,45% 2,16% 2,11% 1,99% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,43% -2,16% -6,45% -6,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +3,25% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -0,09% -1,49% -2,03% -2,96% n.a.
Höchstkurs 13,04 13,04 13,06 13,06 13,06 n.a.
Tiefstkurs 12,89 12,78 12,03 11,88 10,49 n.a.
Durchschnittspreis 12,94 12,90 12,78 12,47 11,98 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Auflagedatum 05.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,79% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,67% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,65% Evonik Industries AG 1,875% 08.04.2020
0,64% LYB International Finance II BV 1,875% 02.03.2022
0,63% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,62% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,62% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
0,62% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,60% Alimentation Couche-Tard Inc 1,875% 06.05.2026
0,59% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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