LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (E...

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  • 12,895 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CWCJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563303998 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 12,895 ( n.a. ) Eröffnung 12,89 Hoch / Tief (heute) 12,89 / 12,89 Fondsvolumen 664,35 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 12,895 ( n.a. ) Vortag 12,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,06 / 11,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +8,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

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KAG (EUR) 12,89 EUR -0,01 -0,09% 20.01. 08:00:00 12,895 / 12,895

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -0,68% +7,82% +9,40% +27,62% n.a.
relativer Return +0,60% -0,97% +0,43% -16,87% -8,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -0,32% +0,04% -0,51% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +5,83% -1,70% +6,17% +3,12% +13,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,18 -0,20 +0,18 +0,29 +0,83 n.a.
Excess Return +7,77% -0,99% +1,24% +2,62% +10,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,73% 2,44% 2,11% 2,05% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,82% -2,16% -6,45% -6,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,77% +3,25% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -1,48% -1,48% -2,33% -2,33% n.a.
Höchstkurs 12,93 13,02 13,06 13,06 13,06 n.a.
Tiefstkurs 12,88 12,78 11,90 11,79 10,11 n.a.
Durchschnittspreis 12,91 12,89 12,69 12,43 11,92 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsziel zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Auflagedatum 05.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Anteil Wertpapiername
1,05% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,63% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
0,62% Wm Morrison Supermarkets PLC 2,25% 19.06.2020
0,59% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,58% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
0,58% Darling Global Finance BV 4,75% 30.05.2022
0,56% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,52% Almirall SA 4,625% 01.04.2021
0,51% Elis SA 3% 30.04.2022
0,51% Whirlpool Corp 0,625% 12.03.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL (EUR) P A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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