LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...

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  • 19,629 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6AT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0210004429 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 19,629 ( n.a. ) Eröffnung 19,63 Hoch / Tief (heute) 19,63 / 19,63 Fondsvolumen 95,28 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 19,629 ( n.a. ) Vortag 19,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,92 / 18,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +4,88%
Benchmark
  • LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,63 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 19,629 / 19,629

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,87% +4,88% +8,95% +19,87% +41,43%
relativer Return -0,62% -0,66% -3,31% -18,09% -15,11% -23,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,22% -0,28% -0,55% -0,27% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +4,45% -1,53% +7,67% +1,33% +9,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,63 +0,11 +0,19 +0,19 -0,51
Excess Return +2,76% -3,13% +0,79% +1,79% +2,30% -21,46%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,05% 2,11% 2,19% 2,08% 2,89%
max. Verlust -0,42% -0,83% -2,65% -4,46% -4,46% -15,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,49% +0,51% +1,84% +1,84% +1,91% +5,23%
1-Monats-Tief +0,49% -0,35% -1,73% -2,02% -2,18% -3,84%
Höchstkurs 19,63 19,63 19,92 19,92 19,92 19,92
Tiefstkurs 19,45 19,40 18,71 18,01 16,37 11,80
Durchschnittspreis 19,53 19,53 19,50 19,04 18,36 16,42

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der Unternehmensführung, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen (''ESG Score''). Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,13% SCA Hygiene AB 2,5% 09.06.2023
1,10% Coca-Cola HBC Finance BV 2,375% 18.06.2020
1,10% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,09% ABB Finance BV 2,625% 26.03.2019
1,04% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,90% Nomura Europe Finance NV 1,5% 12.05.2021
0,89% British Telecommunications PLC 1,125% 10.06.2019
0,76% Snam SpA 0,875% 25.10.2026
0,72% Unilever NV 0,5% 03.02.2022
0,69% Atlas Copco AB 2,5% 28.02.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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