LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE...

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  • 19,731 EUR
  • -0,06
  • -0,32%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PF02 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0210005152 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 19,731 ( n.a. ) Eröffnung 19,73 Hoch / Tief (heute) 19,73 / 19,73 Fondsvolumen 98,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 19,731 ( n.a. ) Vortag 19,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,22 / 18,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +2,82%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,73 EUR -0,06 -0,32% 01.12. 08:00:00 19,731 / 19,731

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% -2,15% +2,82% +10,00% n.a. n.a.
relativer Return -1,99% -2,16% +0,04% -16,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -0,73% +0,00% -0,50% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,00% -0,97% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,15% -0,38% +0,84% +1,06% n.a. n.a.
Excess Return +2,77% -0,93% +1,84% +2,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,06% 2,42% 2,20% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -2,43% -2,43% -4,21% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,45% +0,01% +1,92% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -1,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 20,02 20,22 20,22 20,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,73 19,73 18,79 17,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,87 20,03 19,59 19,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen, sozialen und Corporate-Governance-Kriterien, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen.

Fondsziel zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,34% EURO-BOBL FUTURE Dec16
1,09% Coca-Cola European Partners US LLC 1,875% 18.03.2030
1,06% Svenska Cellulosa AB SCA 2,5% 09.06.2023
1,03% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,00% Coca-Cola HBC Finance BV 2,375% 18.06.2020
0,99% ABB Finance BV 2,625% 26.03.2019
0,95% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,81% British Telecommunications PLC 1,125% 10.06.2019
0,78% Centrica PLC (var) 10.04.2076
0,77% AstraZeneca PLC 0,875% 24.11.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL S EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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