LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS -...

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  • 57,754 EUR
  • +0,62
  • +1,08%
  • 24.03.2017, 10:03:33
WKN: A0J3JF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0256787531 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 58,584 ( 854 Stk. ) Eröffnung 57,75 Hoch / Tief (heute) 57,75 / 57,75 Fondsvolumen 414,12 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 58,010 ( 862 Stk. ) Vortag 57,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,20 / 49,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / +11,26%
Benchmark
  • LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS -...
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Alle Kurse zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,75 EUR +0,62 +1,08% 24.03. 10:03:33 58,010 / 58,584
KAG (EUR) 58,17 EUR +0,59 +1,03% 23.03. 08:00:00 58,166 / 58,166

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,00% +8,16% +11,26% +33,77% +70,47% +50,32%
relativer Return +0,90% +1,19% -2,34% -3,12% -18,61% -15,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +0,40% -0,20% -0,09% -0,34% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,31% -1,63% +25,27% +3,06% +17,13% +21,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,28 +0,51 +0,62 +0,55 -0,04
Excess Return +9,14% +9,20% +25,61% +42,30% +52,90% -12,57%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,52% 7,06% 12,68% 14,80% 14,40% 19,74%
max. Verlust -1,48% -1,48% -10,75% -16,14% -16,14% -58,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,00% +3,73% +5,16% +6,75% +7,45% +13,00%
1-Monats-Tief +2,00% +2,00% -5,37% -6,44% -6,44% -25,90%
Höchstkurs 58,44 58,44 58,44 58,44 58,44 58,44
Tiefstkurs 56,49 53,78 48,65 37,85 30,64 18,12
Durchschnittspreis 57,66 56,14 53,70 49,86 44,99 38,28

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produkt- oder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Auflagedatum 13.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Lagrandie, Michel Leblanc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% Kaba Holding
2,10% Wirecard
2,10% Sopra Group
2,00% William Demant Holding
1,90% Altran Technologies
1,80% Autogrill SpA
1,80% Biomerieux
1,80% Kingspan Group
1,80% Unibet Group (sdr)
1,80% Grandvision Nv- W/i
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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