LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS -...

Fonds
60,283 EUR +0,26 +0,44% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0J3JG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0256787705 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 60,283 ( n.a. ) Eröffnung 60,28 Hoch / Tief (heute) 60,28 / 60,28 Fondsvolumen 433,15 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 60,283 ( n.a. ) Vortag 60,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,28 / 48,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,46% / +17,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,28 EUR +0,26 +0,44% 26.04. 08:00:00 60,283 / 60,283

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,46% +9,56% +16,24% +39,28% +79,17% n.a.
relativer Return -1,02% +0,80% -1,08% -2,37% -18,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,27% -0,09% -0,07% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,13% -1,63% +25,27% +3,06% +17,13% +21,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,36 +0,61 +0,74 +0,64 n.a.
Excess Return +14,12% +11,85% +31,12% +51,95% +61,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 8,32% 12,57% 14,71% 14,09% n.a.
max. Verlust -1,29% -1,48% -10,75% -16,14% -16,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,74% +4,74% +9,67% +9,67% +9,67% n.a.
1-Monats-Tief +4,74% +1,84% -5,63% -5,63% -6,33% n.a.
Höchstkurs 60,02 60,02 60,02 60,02 60,02 n.a.
Tiefstkurs 57,30 54,42 48,05 37,38 30,36 n.a.
Durchschnittspreis 58,36 56,93 53,60 49,68 44,87 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produkt- oder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

Auflagedatum 13.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (27.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Lagrandie, Michel Leblanc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% Kaba Holding
2,10% Sopra Group
2,10% Wirecard
2,00% William Demant Holding
1,90% Altran Technologies
1,80% Kingspan Group
1,80% Unibet Group (sdr)
1,80% Autogrill SpA
1,80% Biomerieux
1,80% Grandvision Nv- W/i
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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