LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF AC...

Fonds
16,582 EUR +0,10 +0,59% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RNU1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0428702772 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 16,582 ( n.a. ) Eröffnung 16,58 Hoch / Tief (heute) 16,58 / 16,58 Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 16,582 ( n.a. ) Vortag 16,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,91 / 12,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +8,58%
Benchmark
LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF AC...
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Alle Kurse zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,09 USD -0,08 -0,85% 10.01. 09:00:00 9,091 / 9,091
KAG (CHF) 18,12 CHF +0,12 +0,65% 24.05. 08:00:00 18,121 / 18,121
KAG (EUR) 16,58 EUR +0,10 +0,59% 24.05. 08:00:00 16,582 / 16,582

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +2,13% +25,28% +74,48% +136,68% n.a.
relativer Return +2,35% +3,48% +6,29% +19,04% +15,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% +1,15% +0,51% +0,49% +0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,37% +11,07% +17,01% +24,93% +21,59% +16,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,74 +0,79 +0,73 +0,88 n.a.
Excess Return +21,59% +25,53% +47,84% +59,56% +97,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,72% 9,30% 11,65% 16,93% 15,16% n.a.
max. Verlust -3,86% -3,86% -7,30% -17,04% -17,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,78% +2,80% +9,36% +9,98% +9,98% n.a.
1-Monats-Tief +2,78% -0,63% -4,42% -11,23% -11,23% n.a.
Höchstkurs 18,55 18,55 18,55 18,55 18,55 n.a.
Tiefstkurs 17,63 17,04 13,79 11,61 8,16 n.a.
Durchschnittspreis 18,07 17,60 16,02 14,24 12,61 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt (darunter auch aus Schwellenländern) begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generation Inv. Management LLP Lim.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,74% Microsoft Corp
7,38% Cerner Corp
5,22% Deere & Co
4,52% CSL Ltd
3,90% Alphabet Inc
3,55% Ingersoll-Rand PLC
3,48% Mastercard Inc
3,05% Thermo Fisher Scientific Inc
2,89% Jones Lang LaSalle Inc
2,74% ANSYS Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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