LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL...

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  • 9,959 EUR
  • +0,07
  • +0,76%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J77T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0798463336 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,959 ( n.a. ) Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 276,82 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 9,959 ( n.a. ) Vortag 9,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,01 / 9,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +2,78%
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Kurse

Alle Kurse zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,75 CHF +0,04 +0,33% 08.12. 08:00:00 10,751 / 10,751
KAG (EUR) 9,96 EUR +0,07 +0,76% 08.12. 08:00:00 9,959 / 9,959

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -0,90% +1,63% +21,90% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,72% +4,66% +13,40% -1,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -0,54% -0,04% -0,41% n.a. n.a.
Excess Return +1,44% -6,66% -0,41% -3,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 4,45% 6,55% 10,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -3,10% -5,31% -17,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,17% +3,36% +4,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -1,39% -1,66% -9,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,74 10,88 10,96 11,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,56 10,54 10,00 9,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,65 10,72 10,56 10,46 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere festoder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Ziel des Fonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Auflagedatum 06.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey,Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Anteil Wertpapiername
0,86% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.10.2077
0,55% FCE Bank PLC 2,759% 13.11.2019
0,52% Bouygues SA 5,5% 06.10.2026
0,51% Crh Finance UK PLC 4,125% 02.12.2029
0,51% EURO-BOBL FUTURE Dec16
0,48% Anglo American Capital PLC 6,875% 01.05.2018
0,45% Glencore Finance Europe SA 6,5% 27.02.2019
0,44% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,43% Travis Perkins PLC 4,375% 15.09.2021
0,40% Grand City Properties SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL P (ACC) - CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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