LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL -...

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  • 9,997 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J77T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0798463336 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,997 ( n.a. ) Eröffnung 10,00 Hoch / Tief (heute) 10,00 / 10,00 Fondsvolumen 302,16 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 9,997 ( n.a. ) Vortag 10,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,20 / 9,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / +3,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,71 CHF -0,03 -0,32% 22.03. 08:00:00 10,710 / 10,710
KAG (EUR) 10,00 EUR -0,00 -0,00% 22.03. 08:00:00 9,997 / 9,997

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% -0,74% +5,60% +20,52% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +4,50% +4,66% +13,40% -1,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 -0,19 -0,06 -0,10 n.a. n.a.
Excess Return +1,87% -2,53% -1,83% -4,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 4,01% 5,41% 10,37% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -1,96% -3,83% -17,21% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +0,84% +2,36% +10,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,74% -1,98% -13,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,85 10,85 10,96 11,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,71 10,61 10,28 9,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,80 10,76 10,69 10,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere festoder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Auflagedatum 06.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey,Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Anteil Wertpapiername
0,87% BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.10.2077
0,52% Bouygues SA 5,5% 06.10.2026
0,51% Crh Finance UK PLC 4,125% 02.12.2029
0,44% Travis Perkins PLC 4,375% 15.09.2021
0,41% Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,875% 01.03.2023
0,40% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,40% Glencore Canada Financial Corp 7,375% 27.05.2020
0,39% Grand City Properties SA (var)
0,38% ATF Netherlands BV 1,5% 03.05.2022
0,37% Walgreens Boots Alliance Inc 2,875% 20.11.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS-GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL - PA CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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