LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Fonds
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  • 19,445 EUR
  • +0,01
  • +0,03%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CXGZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0504822601 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 19,445 ( n.a. ) Eröffnung 19,44 Hoch / Tief (heute) 19,44 / 19,44 Fondsvolumen 569,77 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 19,445 ( n.a. ) Vortag 19,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,59 / 17,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / n.a.
Benchmark
  • LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H
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Alle Kurse zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,78 USD +0,10 +0,67% 10.01. 09:00:00 14,780 / 14,780
KAG (CHF) 20,83 CHF -0,00 -0,01% 24.03. 08:00:00 20,830 / 20,830
KAG (EUR) 19,44 EUR +0,01 +0,03% 24.03. 08:00:00 19,445 / 19,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +6,72% +6,57% +23,76% +67,82% n.a.
relativer Return +1,15% +1,59% -6,08% -21,71% -30,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,53% -0,52% -0,68% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,29% -8,51% +12,67% +13,27% +26,84% +15,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,59 +0,02 +0,30 +0,45 n.a.
Excess Return +2,57% -13,94% +0,71% +15,52% +31,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15% 6,93% 9,52% 11,51% 11,07% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,13% -9,46% -21,36% -21,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +4,32% +5,38% +5,38% +8,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,58% +0,58% -3,55% -8,88% -8,88% n.a.
Höchstkurs 21,01 21,01 21,19 23,45 23,45 n.a.
Tiefstkurs 20,65 19,41 19,19 18,44 13,20 n.a.
Durchschnittspreis 20,81 20,31 20,29 20,68 18,94 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw. ) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Aktien von 40 bis 80 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Auflagedatum 01.06.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johan Utterman, M. Gaugler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
3,60% Service Corp International
3,20% Danaher
3,20% Agilent Technologies
3,20% Zoetis
3,10% Vail Resorts
3,10% Roche
3,00% Allergan
3,00% Brunswick
2,80% LVMH
2,70% Celgene
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LO FUNDS GOLDEN AGE - P CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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