LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL...

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  • 10,887 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YCPX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0455374982 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,887 ( n.a. ) Eröffnung 10,89 Hoch / Tief (heute) 10,89 / 10,89 Fondsvolumen 36,96 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 10,887 ( n.a. ) Vortag 10,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,45 / 10,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -0,94%
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,89 EUR +0,03 +0,24% 16.02. 08:00:00 10,887 / 10,887

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -1,10% -0,94% +9,21% +18,85% n.a.
relativer Return -0,78% -0,82% +0,07% -5,16% -6,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -0,27% +0,01% -0,15% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,63% +2,43% +0,12% +10,68% -0,01% +7,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -0,70 +0,08 +0,12 +0,06 n.a.
Excess Return -3,06% -5,89% +1,05% +1,90% +1,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,81% 3,67% 3,88% 3,65% n.a.
max. Verlust -1,35% -2,35% -5,37% -6,39% -6,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% -0,00% +1,11% +1,79% +1,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -2,34% -3,84% -3,84% n.a.
Höchstkurs 10,98 11,22 11,62 11,64 11,64 n.a.
Tiefstkurs 10,83 10,83 10,83 10,48 10,05 n.a.
Durchschnittspreis 10,89 10,99 11,29 11,13 10,85 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, die der Europäischen Währungsunion (EWU) angehören Er wendet einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsziel zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von den in Paragraph 3.7 im Prospekt genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Auflagedatum 10.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Razmpa, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,39% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
2,35% Luxembourg Government Bond 3,375% 18.05.2020
1,39% Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026
1,16% Slovakia Government Bond 4,35% 14.10.2025
1,14% Luxembourg Government Bond 2,25% 21.03.2022
1,12% Slovenia Government Bond 4,375% 18.01.2021
0,92% Luxembourg Government Bond 2,25% 19.03.2028
0,91% Slovakia Government Bond 1,5% 28.11.2018
0,89% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
0,89% Slovakia Government Bond 4% 27.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LO FUNDS-EURO GOVERNMENT FUNDAMENTAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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