LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

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  • 13,460 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 30.11.2015, 09:00:00
WKN: A0YCPT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0455375443 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,460 ( n.a. ) Eröffnung 13,46 Hoch / Tief (heute) 13,46 / 13,46 Fondsvolumen 42,49 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 13,460 ( n.a. ) Vortag 13,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,80 / 12,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +3,18%
Benchmark
  • LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A
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KAG (EUR) 13,46 EUR -0,02 -0,11% 30.11. 09:00:00 13,460 / 13,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +2,31% +3,18% +16,23% +33,64% n.a.
relativer Return -0,67% -0,93% -3,22% -4,19% -4,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,31% -0,27% -0,12% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,71% +0,94% +8,76% +7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% +2,27% +2,27% +5,22% +4,24% n.a.
Excess Return +2,85% +8,62% +8,07% +18,81% +16,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,95% 4,40% 3,56% 3,79% n.a.
max. Verlust -1,29% -1,78% -6,20% -6,20% -6,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +1,32% +2,44% +2,44% +3,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -2,13% -2,13% -2,13% n.a.
Höchstkurs 13,47 13,48 13,80 13,80 13,80 n.a.
Tiefstkurs 13,24 13,11 12,94 11,53 9,91 n.a.
Durchschnittspreis 13,38 13,31 13,32 12,48 11,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, die der Europäischen Währungsunion (EWU) angehören. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsziel zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Ziel des Fonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Auflagedatum 27.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Razmpa, Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Anteil Wertpapiername
2,26% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
2,16% Luxembourg Government Bond 3,375% 18.05.2020
1,43% Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026
1,21% Slovakia Government Bond 4,35% 14.10.2025
1,15% Luxembourg Government Bond 2,25% 21.03.2022
1,11% Slovenia Government Bond 4,375% 18.01.2021
1,00% Luxembourg Government Bond 2,25% 19.03.2028
0,89% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2042
0,88% Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
0,80% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.03.2041
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FUNDS - GOVERNMENT BOND (EUR) S A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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