LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

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  • 13,032 EUR
  • -0,04
  • -0,34%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNUA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0428699374 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 13,032 ( n.a. ) Eröffnung 13,03 Hoch / Tief (heute) 13,03 / 13,03 Fondsvolumen 85,53 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 13,032 ( n.a. ) Vortag 13,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,43 / 12,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +0,54%
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  • LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A
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KAG (EUR) 13,03 EUR -0,04 -0,34% 01.12. 08:00:00 13,032 / 13,032

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -2,45% +0,92% +7,70% +23,99% n.a.
relativer Return -1,05% +1,97% +2,19% -9,07% -8,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,65% +0,18% -0,26% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,87% -1,44% +7,85% +1,30% +10,82% +2,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -1,74% -0,23% -0,20% +3,00% n.a.
Excess Return +0,87% -3,83% -0,46% -0,42% +6,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,94% 2,12% 2,04% 2,14% n.a.
max. Verlust -1,36% -2,62% -2,62% -4,15% -4,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,33% -0,15% +1,25% +1,25% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -1,33% -1,89% -1,89% n.a.
Höchstkurs 13,26 13,43 13,43 13,43 13,43 n.a.
Tiefstkurs 13,08 13,08 12,80 12,06 10,55 n.a.
Durchschnittspreis 13,15 13,28 13,12 12,89 12,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Der Fonds bietet Anlegern eine defensive Lösung für Investitionen am Unternehmensanleihenmarkt. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen sowie wenig risikobehaftete/riskante Anlagen/Anleihen (wie weiter unten) wie Covered Bonds, Agency-Anleihen und Emissionen/Titel von Kommunalbehörden. Unser Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse der Volkswirtschaften, Märkte und Emittenten. Die Titelauswahl basiert auf einem dreistufigen Prozess (Sektoren, Emittenten und Emissionen (Unternehmen und Einzeltitel), der einen Top-down- (Bewertung am Markt für Unternehmensanleihen) mit einem Bottom-up-Ansatz (spezifisches Emittentenrisiko) kombiniert. Dank dieses Ansatzes konnten wir in der Vergangenheit "Blow-ups" stets vermeiden, was wesentlich ist, um im gesamten Kreditzyklus positive Renditen zu erzielen. Referenzindex ist der Citi Euro Big ex-EMU government all maturities.

Fondsziel zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nichtstaatlichen Emittenten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von staatlichen Emittenten und in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die von den in Paragraph 3.7 im Prospekt genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Auflagedatum 22.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Anteil Wertpapiername
1,07% KFW 1,5% 11.06.2024
1,06% European Stability Mechanism 2,125% 20.11.2023
0,73% KFW 3,5% 04.07.2021
0,68% European Investment Bank 2,75% 15.03.2040
0,68% KFW 3,875% 21.01.2019
0,67% European Financial Stability Facility 3% 04.09.2034
0,62% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,25% 01.09.2026
0,61% European Union 3% 04.09.2026
0,61% European Financial Stability Facility 1,5% 22.01.2020
0,60% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,375% 25.10.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FUNDS - EURO CREDIT BOND P A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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