LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE...

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  • 10,076 EUR
  • +0,01
  • +0,12%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 989683 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095725890 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,076 ( n.a. ) Eröffnung 10,08 Hoch / Tief (heute) 10,08 / 10,08 Fondsvolumen 97,19 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 10,076 ( n.a. ) Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,35 / 9,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +2,27%
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Alle Kurse zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,08 EUR +0,01 +0,12% 07.12. 08:00:00 10,076 / 10,076

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% -2,66% +2,27% +7,85% +19,70% +33,01%
relativer Return -1,28% -2,13% -2,04% -18,58% -16,55% -27,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,28% -0,72% -0,17% -0,57% -0,30% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,93% -2,12% +7,02% +0,73% +9,05% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -1,34% -0,14% -1,04% +1,01% -10,32%
Excess Return +2,20% -3,26% -0,31% -2,21% +2,13% -29,88%

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,09% 2,27% 2,18% 2,10% 2,90%
max. Verlust -1,51% -2,78% -2,78% -4,91% -4,91% -16,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,39% -0,52% +2,04% +2,04% +2,33% +5,42%
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -1,39% -1,39% -1,39% -4,31%
Höchstkurs 10,34 10,47 10,47 10,49 10,49 10,70
Tiefstkurs 10,06 10,06 9,80 9,80 9,40 8,02
Durchschnittspreis 10,21 10,33 10,18 10,21 10,12 9,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen, sozialen und Corporate-Governance-Kriterien, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen.

Fondsziel zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Auflagedatum 08.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Anteil Wertpapiername
1,11% Svenska Cellulosa AB SCA 2,5% 09.06.2023
1,08% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,06% Coca-Cola HBC Finance BV 2,375% 18.06.2020
1,05% ABB Finance BV 2,625% 26.03.2019
1,02% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,86% British Telecommunications PLC 1,125% 10.06.2019
0,83% Centrica PLC (var) 10.04.2076
0,81% AstraZeneca PLC 0,875% 24.11.2021
0,77% Snam SpA 0,875% 25.10.2026
0,75% ASML Holding NV 3,375% 19.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL P D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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