LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...

Fonds
17,902 EUR +0,05 +0,26% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q0DA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0357521458 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 17,902 ( n.a. ) Eröffnung 17,90 Hoch / Tief (heute) 17,90 / 17,90 Fondsvolumen 84,43 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 17,902 ( n.a. ) Vortag 17,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,25 / 17,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +1,11%
Benchmark
LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,90 EUR +0,05 +0,26% 26.05. 08:00:00 17,902 / 17,902

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% -0,35% +1,11% +3,32% +11,37% n.a.
relativer Return +1,79% +2,45% -1,76% -17,66% -14,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +0,81% -0,15% -0,54% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +3,26% -2,66% +6,44% +0,17% +8,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,84 -0,71 -0,57 -0,53 n.a.
Excess Return -1,01% -4,15% -4,84% -5,19% -6,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,98% 1,95% 2,20% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,30% -1,20% -2,92% -5,36% -5,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,45% +1,77% +1,77% +1,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,97% -1,33% -2,52% -2,52% n.a.
Höchstkurs 17,90 17,96 18,25 18,25 18,25 n.a.
Tiefstkurs 17,85 17,75 17,70 17,14 15,94 n.a.
Durchschnittspreis 17,87 17,86 17,94 17,71 17,29 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten. Dabei wendet er einen selbst entwickelten fundamental gewichteten Ansatz an, mit dem mögliche Ausfallrisiken abgeschätzt werden sollen. Zu diesem Zweck wird der Verschuldungsgrad jedes Emittenten anhand einer Reihe fundamentaler Faktoren überprüft. Darüber hinaus verwendet er einen Filter auf Basis von ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der Unternehmensführung, um das sozialverträgliche Management und Verhalten der Emittenten zu beurteilen (''ESG Score''). Im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fondsmanager Derivate einsetzen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Sita, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,92% EURO-SCHATZ FUT Jun17
1,71% Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2018
1,25% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
1,23% Coca-Cola HBC Finance BV 2,375% 18.06.2020
1,20% ABB Finance BV 2,625% 26.03.2019
1,00% British Telecommunications PLC 1,125% 10.06.2019
0,82% BRF SA 2,75% 03.06.2022
0,82% Brambles Finance Ltd 2,375% 12.06.2024
0,76% Atlas Copco AB 2,5% 28.02.2023
0,75% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LO FUNDS-EURO RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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