LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (E...

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  • 112,695 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYS8 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0209999001 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 112,695 ( n.a. ) Eröffnung 112,70 Hoch / Tief (heute) 112,70 / 112,70 Fondsvolumen 787,13 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 112,695 ( n.a. ) Vortag 112,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,90 / 112,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,18%
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,70 EUR -0,00 -0,00% 05.12. 08:00:00 112,695 / 112,695

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,07% -0,18% -0,07% n.a. n.a.
relativer Return +0,00% +0,01% +0,03% -0,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,00% +0,00% -0,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,17% -0,02% +0,11% +0,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -25,81% -480,60% -728,74% -1.001,65% n.a. n.a.
Excess Return -0,22% -4,81% -8,23% -11,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,18% -0,20% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,01% +0,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,72 112,77 112,90 113,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,70 112,70 112,70 112,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,71 112,73 112,82 112,99 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsziel zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Auflagedatum 28.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (25.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Anteil Wertpapiername
4,92% JPMorgan Chase & Co (float) 20.11.2016
4,84% ARAFIN 0 12/08/16
3,49% Morgan Stanley 4,375% 12.10.2016
3,45% BNP 0 12/22/16
3,45% WEINBG 0 11/21/16
3,32% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
3,30% Wells Fargo & Co 4,125% 03.11.2016
3,04% SRCPP 0 12/15/16
2,84% CORLUX 0 10/19/16
2,77% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) I D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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