LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (G...

Fonds
10,428 GBP +0,00 +0,00% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NH2E Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353682726 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 10,428 ( n.a. ) Eröffnung 10,43 Hoch / Tief (heute) 10,43 / 10,43 Fondsvolumen 119,10 Mio. GBP (Stand: 24.05.2017)
Geld 10,428 ( n.a. ) Vortag 10,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,43 / 10,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,71% / -12,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,95 EUR -0,10 -0,82% 26.05. 08:00:00 11,949 / 11,949
KAG (GBP) 10,43 GBP +0,00 +0,00% 26.05. 08:00:00 10,428 / 10,428

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,71% -2,76% -12,22% -5,91% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,89% -13,27% +6,41% +7,63% -1,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -94,93 -66,42 -86,93 -94,24 n.a. n.a.
Excess Return -1,76% -3,67% -6,77% -9,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,03% +0,04% +0,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,43 10,43 10,43 10,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,43 10,42 10,39 10,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,43 10,42 10,41 10,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden; - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% JPMorgan Chase & Co (var) 30.05.2017
4,17% LAND 0 07/13/17
4,17% CORLUX 0 05/08/17
4,17% DCX 0 07/10/17
3,46% Citigroup Inc 7,625% 03.04.2018
3,34% BKCNFR 0 05/02/17
3,33% BSNCHB 0 06/19/17
3,33% LMA 0 05/31/17
2,81% GENFDG 0 05/22/17
2,50% CBAAU 0 12/15/17
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (GBP) - N ACC

Stand
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Lipper Leaders 30.05.2017
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