LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (U...

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  • 9,278 EUR
  • -0,03
  • -0,36%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NH14 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353681678 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,278 ( n.a. ) Eröffnung 9,28 Hoch / Tief (heute) 9,28 / 9,28 Fondsvolumen 581,45 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 9,278 ( n.a. ) Vortag 9,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,46 / 8,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / +0,48%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,98 USD +0,00 +0,00% 07.12. 08:00:00 9,981 / 9,981
KAG (EUR) 9,28 EUR -0,03 -0,36% 07.12. 08:00:00 9,278 / 9,278

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,65% +4,67% +1,63% +27,79% +25,85% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,10% +11,38% +13,54% -4,17% -1,75% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +17,21% -182,73% -363,89% -543,95% -817,83% n.a.
Excess Return +0,41% -4,02% -7,57% -10,39% -16,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 72,22% 81,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,03% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 9,98 9,98 9,98 9,98 10,02 n.a.
Tiefstkurs 9,98 9,97 9,93 9,93 9,93 n.a.
Durchschnittspreis 9,98 9,97 9,95 9,97 9,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Ziel des Fonds ist die Performancenachbildung des Citigroup USD 1 Month EUR Deposit durch Anlagen in traditionelle Geldmarktinstrumente. > Das Anlageuniversum des Fonds umfasst vorwiegend Commercial Papers (CP), Certificates of Deposit (CD), Time Deposits (TD), festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate) sowie Floating Rate Notes (FRN). Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in ein- bis zweijährige Floating Rate Notes mit Mindestrating AA investiert werden. > Der Fonds verfolgt einen sehr konservativen Ansatz bezüglich Bonität (jedes in Frage kommende Instrument muss mindestens zwei kurzfristige Topratings besitzen). Die Vorschriften für die Emittentenkonzentration sind laufzeitabhängig (maximal 5% bei einer Laufzeit von über 7 Tagen, maximal 10% bei einer Laufzeit von bis zu 7 Tagen). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 150 Tage. > Anlagen in Mortgage-Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) und Credit Default Swaps (CDS) sind nicht zulässig.

Fondsziel zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Die Ziele des Fonds sind Kapitalschutz, stabile Erträge und Transparenz.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Auflagedatum 14.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (25.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Anteil Wertpapiername
4,04% CORLUX 0 10/13/16
3,61% Westpac Banking Corp (float) 18.08.2017
3,60% WEINBG 0 10/19/16
3,60% BSNCHB 0 10/17/16
3,60% DZPRIV 0 10/27/16
3,24% LAND 0 10/12/16
3,04% ARAFIN 0 12/08/16
2,93% GENFDG 0 10/20/16
2,70% Agence France Locale (float) 15.12.2016
2,70% BNP 0 01/05/17
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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