LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (U...

Fonds
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  • 9,421 EUR
  • +0,03
  • +0,36%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NH14 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353681678 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 9,421 ( n.a. ) Eröffnung 9,42 Hoch / Tief (heute) 9,42 / 9,42 Fondsvolumen 650,44 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 9,421 ( n.a. ) Vortag 9,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,61 / 8,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,99 USD +0,00 +0,01% 16.01. 08:00:00 9,989 / 9,989
KAG (EUR) 9,42 EUR +0,03 +0,36% 16.01. 08:00:00 9,421 / 9,421

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +4,06% +2,43% +29,33% +21,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% +4,30% +11,38% +13,54% -4,17% -1,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +18,49% -170,84% -339,29% -511,34% -811,44% n.a.
Excess Return +0,46% -3,95% -7,50% -10,33% -16,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,05% +0,03% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 9,99 9,99 9,99 9,99 10,02 n.a.
Tiefstkurs 9,98 9,97 9,94 9,93 9,93 n.a.
Durchschnittspreis 9,99 9,98 9,96 9,97 9,97 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Ziel des Fonds ist die Performancenachbildung des Citigroup USD 1 Month EUR Deposit durch Anlagen in traditionelle Geldmarktinstrumente. > Das Anlageuniversum des Fonds umfasst vorwiegend Commercial Papers (CP), Certificates of Deposit (CD), Time Deposits (TD), festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate) sowie Floating Rate Notes (FRN). Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in ein- bis zweijährige Floating Rate Notes mit Mindestrating AA investiert werden. > Der Fonds verfolgt einen sehr konservativen Ansatz bezüglich Bonität (jedes in Frage kommende Instrument muss mindestens zwei kurzfristige Topratings besitzen). Die Vorschriften für die Emittentenkonzentration sind laufzeitabhängig (maximal 5% bei einer Laufzeit von über 7 Tagen, maximal 10% bei einer Laufzeit von bis zu 7 Tagen). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 150 Tage. > Anlagen in Mortgage-Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) und Credit Default Swaps (CDS) sind nicht zulässig.

Fondsziel zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Die Ziele dieses Geldmarktfonds sind Kapitalerhalt, hohe Liquidität und Renditen im Rahmen der Euro Deposit Rate für einen Monat in der jeweiligen Lokalwährung. Der Fonds erfüllt strenge Richtlinien bezüglich Diversifikation und investiert in kurzfristig, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Obligationen sowie Floating Rate Notes.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Auflagedatum 14.04.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (25.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Anteil Wertpapiername
4,00% CORLUX 0 11/14/16
3,93% BELG 0 11/28/16
3,63% Westpac Banking Corp (float) 18.08.2017
3,62% BSNCHB 0 11/17/16
3,62% WEINBG 0 11/21/16
3,61% REAUTR 0 01/20/17
3,26% LAND 0 11/14/16
3,00% ARAFIN 0 12/08/16
2,90% GENFDG 0 11/21/16
2,72% Agence France Locale (float) 15.12.2016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) P D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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