LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

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  • 16,541 EUR
  • +0,26
  • +1,57%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RJ5K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0564203478 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 16,541 ( n.a. ) Eröffnung 16,54 Hoch / Tief (heute) 16,54 / 16,54 Fondsvolumen 174,05 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 16,541 ( n.a. ) Vortag 16,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,75 / 15,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,10% / -0,20%
Benchmark
  • LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,54 EUR +0,26 +1,57% 08.12. 08:00:00 16,541 / 16,541

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,10% +6,51% +1,78% +24,37% +30,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,95% +9,61% +11,48% -4,36% +4,13% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% -3,55% -6,17% -7,26% -7,15% n.a.
Excess Return -0,27% -5,78% -11,50% -13,92% -13,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 2,46% 1,68% 1,87% 1,93% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,12% -1,12% -4,19% -4,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 30,56% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,48% +0,55% +0,78% +2,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -0,51% -0,70% -0,74% -0,74% n.a.
Höchstkurs 17,72 17,72 17,72 18,26 18,36 n.a.
Tiefstkurs 17,50 17,50 17,50 17,50 16,92 n.a.
Durchschnittspreis 17,62 17,58 17,57 17,75 17,82 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten.

Fondsziel zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

Ziel des Fonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

Auflagedatum 16.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Macintosh, Peterkin, Belak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

Anteil Wertpapiername
4,38% EURO-BUND FUTURE Dec16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LO FUNDS - TOTAL RETURN BOND USD P A

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