LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Fonds
441,200 CHF -0,01 -0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M977 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0301246772 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 441,200 ( n.a. ) Eröffnung 441,20 Hoch / Tief (heute) 441,20 / 441,20 Fondsvolumen 174,42 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 441,200 ( n.a. ) Vortag 441,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 455,87 / 339,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +20,10%
Benchmark
LTIF-CLASSIC - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 403,96 EUR +0,79 +0,19% 23.05. 08:00:00 403,963 / 403,963
KAG (CHF) 441,20 CHF -0,01 -0,00% 23.05. 08:00:00 441,200 / 441,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% -0,61% +19,95% +31,68% +80,92% n.a.
relativer Return +4,50% +1,57% +0,81% -10,74% -11,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,50% +0,52% +0,07% -0,32% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +19,29% +3,84% +11,61% +17,83% +15,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,17 +0,15 +0,15 +0,41 n.a.
Excess Return +15,94% +7,28% +9,66% +12,83% +47,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,65% 13,20% 17,07% 20,32% 17,76% n.a.
max. Verlust -4,81% -4,81% -12,95% -24,34% -24,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,21% +2,21% +4,02% +13,06% +13,06% n.a.
1-Monats-Tief +2,21% -3,13% -3,13% -11,54% -11,54% n.a.
Höchstkurs 455,87 455,87 455,87 455,87 455,87 n.a.
Tiefstkurs 422,88 415,88 339,80 302,13 262,10 n.a.
Durchschnittspreis 441,28 431,46 405,58 382,45 359,46 n.a.

Fondsstrategie zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Der Teilfonds will Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweit notierten Aktien von unterbewerteten Unternehmen anlegt, die über solide Fundamentaldaten verfügen. Der Long Term Investment Fund (SIA) Classic tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Diese sind attraktiv, da nach unserer Ansicht vom Markt unterbewertet. Die Unternehmen verfügen insbesondere über solide Fundamentaldaten, wie ertragsreicher Zuwachs und/oder eine gute Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Fondsprospekte zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Auflagedatum 29.05.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,37% Leroy Seafood Group ASA
4,35% Drägerwerk AG & Co. KGaA
4,19% Marine Harvest ASA
3,72% ING Groep NV
3,61% Wienerberger AG
3,46% Medtronic PLC
3,19% ISS A/S
3,02% Air Liquide SA
2,94% Fluor Corp
2,86% Citigroup Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LTIF-CLASSIC - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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