LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLA...

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  • 404,680 USD
  • -0,94
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MWBX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0301247077 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 404,680 ( n.a. ) Eröffnung 404,68 Hoch / Tief (heute) 404,68 / 404,68 Fondsvolumen 143,65 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 404,680 ( n.a. ) Vortag 405,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 406,13 / 310,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,85% / +9,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 379,59 EUR -3,44 -0,90% 01.12. 08:00:00 379,593 / 379,593
KAG (USD) 404,68 USD -0,94 -0,23% 01.12. 08:00:00 404,680 / 404,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,85% +7,73% +8,23% +32,28% +82,52% n.a.
relativer Return +0,36% +2,87% +6,39% -8,82% -12,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,95% +0,52% -0,26% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,29% +3,02% +11,29% +17,60% +15,97% -20,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,22% -0,27% +1,05% +1,72% n.a.
Excess Return +9,12% -4,19% -4,48% +16,32% +27,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,23% 14,24% 21,00% 16,71% 15,77% n.a.
max. Verlust -2,04% -4,38% -16,25% -28,56% -28,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,08% +2,18% +7,80% +8,59% +9,85% n.a.
1-Monats-Tief +2,08% -1,66% -5,24% -10,26% -11,15% n.a.
Höchstkurs 405,62 406,13 406,13 434,59 434,59 n.a.
Tiefstkurs 388,36 388,36 310,45 310,45 262,42 n.a.
Durchschnittspreis 399,49 398,78 375,47 390,16 365,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Der Long Term Investment Fund (SIA) Classic tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Diese sind attraktiv, da nach unserer Ansicht vom Markt unterbewertet. Die Unternehmen verfügen insbesondere über solide Fundamentaldaten, wie ertragsreicher Zuwachs und/oder eine gute Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Fondsziel zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Der Fonds will Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweit notierten Aktien von unterbewerteten Unternehmen anlegt, die über solide Fundamentaldaten verfügen.

Fondsprospekte zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Auflagedatum 18.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Anteil Wertpapiername
5,13% Marine Harvest ASA
5,13% Leroy Seafood Group ASA
4,73% Medtronic PLC
3,93% Cummins Inc
3,80% ING Groep NV
3,59% Fluor Corp
3,55% Wienerberger AG
3,44% United Technologies Corp
3,44% easyJet PLC
3,34% Air Liquide SA
Stand: 31.07.2016

Ratings zu LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) - CLASSIC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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