LTIF-CLASSIC - USD ACC

Fonds
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  • 430,080 USD
  • +0,74
  • +0,17%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MWBX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0301247077 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 430,080 ( n.a. ) Eröffnung 430,08 Hoch / Tief (heute) 430,08 / 430,08 Fondsvolumen 171,59 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 430,080 ( n.a. ) Vortag 429,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 439,40 / 332,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +36,50%
Benchmark
  • LTIF-CLASSIC - USD ACC
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Alle Kurse zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 408,00 EUR +3,30 +0,81% 21.02. 08:00:00 407,999 / 407,999
KAG (USD) 430,08 USD +0,74 +0,17% 21.02. 08:00:00 430,080 / 430,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +7,02% +35,40% +39,51% +68,92% n.a.
relativer Return -3,79% -0,52% +6,73% -9,88% -16,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,79% -0,17% +0,54% -0,29% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,52% +21,08% +3,02% +11,29% +17,60% +15,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,02 -0,01 +0,16 +0,19 n.a.
Excess Return +26,98% +0,75% -0,36% +11,45% +17,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 9,37% 18,38% 16,58% 15,48% n.a.
max. Verlust -2,37% -2,37% -14,47% -28,56% -28,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +4,10% +9,95% +9,95% +9,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -4,74% -10,90% -10,90% n.a.
Höchstkurs 439,40 439,40 439,40 439,40 439,40 n.a.
Tiefstkurs 428,99 399,71 332,24 310,45 272,76 n.a.
Durchschnittspreis 433,13 421,92 393,96 392,84 371,70 n.a.

Fondsstrategie zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Der Teilfonds will Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen erzielen, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweit notierten Aktien von unterbewerteten Unternehmen anlegt, die über solide Fundamentaldaten verfügen. Der Long Term Investment Fund (SIA) Classic tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Diese sind attraktiv, da nach unserer Ansicht vom Markt unterbewertet. Die Unternehmen verfügen insbesondere über solide Fundamentaldaten, wie ertragsreicher Zuwachs und/oder eine gute Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Fondsprospekte zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Auflagedatum 18.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,43% Leroy Seafood Group ASA
5,18% Marine Harvest ASA
4,27% ING Groep NV
4,22% Medtronic PLC
3,86% Drägerwerk AG & Co. KGaA
3,53% Wienerberger AG
3,43% Air Liquide SA
3,33% Fluor Corp
3,11% United Technologies Corp
3,09% Tata Motors Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LTIF-CLASSIC - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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