LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Fonds
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  • 116,500 USD
  • -0,51
  • -0,44%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NAYH Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0301247234 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Brief 116,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,50 Hoch / Tief (heute) 116,50 / 116,50 Fondsvolumen 15,92 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 116,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,05 / 85,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,06% / +37,99%
Benchmark
  • LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC
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Alle Kurse zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,04 EUR -0,40 -0,37% 23.03. 08:00:00 108,036 / 108,036
KAG (USD) 116,50 USD -0,51 -0,44% 23.03. 08:00:00 116,500 / 116,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,06% -7,48% +37,99% +23,95% +0,99% n.a.
relativer Return -6,86% -11,27% +4,65% -9,71% -26,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,86% -3,91% +0,38% -0,28% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,91% +74,23% -17,49% -3,93% -8,76% -4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,42 -0,16 -0,20 -0,33 n.a.
Excess Return +31,01% +22,24% -11,16% -17,17% -35,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,81% 17,57% 24,16% 22,63% 21,16% n.a.
max. Verlust -9,69% -15,92% -15,92% -53,37% -54,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,35% +8,06% +9,87% +16,28% +16,28% n.a.
1-Monats-Tief -7,35% -7,35% -7,35% -13,07% -17,85% n.a.
Höchstkurs 125,74 135,05 135,05 139,31 143,71 n.a.
Tiefstkurs 113,55 113,55 85,23 64,96 64,96 n.a.
Durchschnittspreis 119,22 125,86 108,31 102,91 109,31 n.a.

Fondsstrategie zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen an. Er investiert in ein Portfolio aus Aktien von unterbewerteten Unternehmen weltweit, die im Rohstoffsektor tätig sind und über solide Fundamentaldaten verfügen. Der Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Der Schwerpunkt liegt im Bereich natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel: der Energiesektor, der Bergbausektor und der Agrar- und Lebensmittelsektor.

Fondsprospekte zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Auflagedatum 29.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIA Funds AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,07% Grieg Seafood ASA
6,95% Leroy Seafood Group ASA
6,82% Norway Royal Salmon ASA
4,74% California Resources Corp
3,94% First Quantum Minerals Ltd
3,63% Cenovus Energy Inc
3,49% EnQuest PLC
3,26% Halliburton Co
3,19% Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT
3,08% Sampoerna Agro PT
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LTIF NATURAL RESOURCES - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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