LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRE...

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  • 55,886 EUR
  • -0,56
  • -1,00%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RNHN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0477146053 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 55,886 ( n.a. ) Eröffnung 55,89 Hoch / Tief (heute) 55,89 / 55,89 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 55,886 ( n.a. ) Vortag 56,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,91 / 50,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +6,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 59,57 USD -0,42 -0,70% 19.01. 08:00:00 59,570 / 59,570
KAG (EUR) 55,89 EUR -0,56 -1,00% 19.01. 08:00:00 55,886 / 55,886

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -2,38% +10,62% -3,60% -19,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +7,18% -10,79% +0,69% -17,57% +4,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,99 -1,13 -1,32 -1,12 n.a.
Excess Return +7,63% -21,58% -32,92% -47,33% -50,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,84% 13,70% 12,40% 10,30% 9,77% n.a.
max. Verlust -2,20% -9,04% -11,71% -33,96% -42,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,42% +1,42% +6,43% +6,43% +6,43% n.a.
1-Monats-Tief +1,42% -8,08% -8,08% -8,08% -8,08% n.a.
Höchstkurs 60,03 63,91 65,84 83,60 95,89 n.a.
Tiefstkurs 58,71 58,13 55,21 55,21 55,21 n.a.
Durchschnittspreis 59,54 60,24 61,57 68,43 76,90 n.a.

Fondsstrategie zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in: (a) Anleihen, die in Währungen von Schwellenländern denominiert sind und von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden (d.h. Emittenten, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben); (b) Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern und/oder auf Währungen von Schwellenländern. Zu den festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten gehören Staatsanleihen, von staatlichen und internationalen Einrichtungen emittierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen und strukturierte Produkte. Strukturierte Produkte sind Instrumente oder Produkte, die an die Performance eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, einer Fremdwährung, eines Wertpapierindex, eines Zinssatzes oder eines anderen Finanzindikators gebunden sind.

Fondsziel zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Anlageziel des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund ist es, langfristig ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Auflagedatum 08.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sternberg, Rolley, Frick, Marber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Anteil Wertpapiername
5,49% NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU
5,03% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
4,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,17% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,64% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
3,56% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
3,39% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,15% Colombian TES 7% 04.05.2022
2,74% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,72% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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