LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRE...

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  • 55,672 EUR
  • +0,45
  • +0,82%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNHN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0477146053 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 55,672 ( n.a. ) Eröffnung 55,67 Hoch / Tief (heute) 55,67 / 55,67 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 55,672 ( n.a. ) Vortag 55,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,91 / 50,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,97% / -0,13%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 59,90 USD +0,71 +1,20% 07.12. 08:00:00 59,900 / 59,900
KAG (EUR) 55,67 EUR +0,45 +0,82% 07.12. 08:00:00 55,672 / 55,672

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,97% -4,04% +0,50% -7,92% -18,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,70% -10,79% +0,69% -17,57% +4,11% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -2,27% -3,53% -4,83% -5,39% n.a.
Excess Return -1,39% -25,57% -35,94% -47,83% -52,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,58% 12,67% 12,31% 10,18% 9,75% n.a.
max. Verlust -8,46% -11,02% -11,71% -33,96% -42,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -6,32% -1,46% +4,11% +4,11% +8,69% n.a.
1-Monats-Tief -6,32% -6,32% -6,32% -6,32% -6,67% n.a.
Höchstkurs 63,50 65,33 65,84 83,60 95,89 n.a.
Tiefstkurs 58,13 58,13 55,21 55,21 55,21 n.a.
Durchschnittspreis 59,40 62,30 61,38 69,23 77,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in: (a) Anleihen, die in Währungen von Schwellenländern denominiert sind und von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden (d.h. Emittenten, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben); (b) Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern und/oder auf Währungen von Schwellenländern. Zu den festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten gehören Staatsanleihen, von staatlichen und internationalen Einrichtungen emittierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen und strukturierte Produkte. Strukturierte Produkte sind Instrumente oder Produkte, die an die Performance eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, einer Fremdwährung, eines Wertpapierindex, eines Zinssatzes oder eines anderen Finanzindikators gebunden sind.

Fondsziel zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Anlageziel des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund ist es, langfristig ein Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Auflagedatum 08.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sternberg, Rolley, Frick, Marber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Anteil Wertpapiername
5,21% NATIX-LS ST EMRKT B-QUSDCAP
4,61% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,55% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
4,28% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
4,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,81% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,72% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
3,58% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
3,46% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,01% Colombian TES 7% 04.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LOOMIS SAYLES EMERGING DEBT AND CURRENCIES FUND R/D USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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