NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOO...

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  • 16,720 EUR
  • +0,02
  • +0,12%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M2UU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1Z6CX63 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 16,720 ( n.a. ) Eröffnung 16,72 Hoch / Tief (heute) 16,72 / 16,72 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 16,720 ( n.a. ) Vortag 16,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,72 / 14,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +16,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,72 EUR +0,02 +0,12% 21.02. 08:00:00 16,720 / 16,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +3,34% +15,97% +5,96% +22,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +8,98% -7,16% +3,48% +6,01% +13,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 -0,13 -0,15 +0,06 +0,19 n.a.
Excess Return +13,85% -1,33% -2,20% +1,35% +5,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,71% 5,67% 4,82% 4,83% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,10% -3,77% -14,62% -14,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,54% +4,72% +4,72% +4,72% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% +0,50% -2,18% -3,61% -3,61% n.a.
Höchstkurs 16,71 16,71 16,71 16,71 16,71 n.a.
Tiefstkurs 16,42 16,09 14,37 14,19 13,38 n.a.
Durchschnittspreis 16,59 16,40 16,09 15,97 15,44 n.a.

Fondsstrategie zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen („festverzinsliche Wertpapiere“). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen herausgegeben oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) herausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Schuldverschreibungen, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren.

Fondsprospekte zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fuss, Strokes, Eagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,14% Intel Corp
3,74% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
3,30% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,91% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
2,82% Canadian Government Bond 0,25% 01.05.2017
2,18% National Australia Bank Ltd 5% 11.03.2024
2,03% Bristol-Myers Squibb Co
2,02% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
1,59% Ford Motor Co
1,58% New South Wales Treasury Corp 5,5% 01.03.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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