NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOO...

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  • 12,590 USD
  • +0,02
  • +0,16%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MN4S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B00P2J79 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 12,590 ( n.a. ) Eröffnung 12,59 Hoch / Tief (heute) 12,59 / 12,59 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 12,590 ( n.a. ) Vortag 12,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,59 / 10,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +23,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,80 EUR -0,05 -0,45% 16.02. 08:00:00 11,798 / 11,798
KAG (USD) 12,59 USD +0,02 +0,16% 16.02. 08:00:00 12,590 / 12,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +4,29% +23,74% +36,80% +52,22% n.a.
relativer Return +1,70% +3,99% +16,96% -1,55% +10,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +1,31% +1,31% -0,04% +0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,53% +14,49% +3,10% +16,85% +1,71% +11,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 +0,00 -0,10 +0,11 +0,27 n.a.
Excess Return +16,39% +0,06% -1,41% +2,29% +6,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,85% 5,75% 4,61% 4,36% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,12% -3,62% -14,71% -14,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,64% +5,71% +5,71% +5,71% n.a.
1-Monats-Tief +1,29% +0,65% -2,15% -4,05% -4,05% n.a.
Höchstkurs 12,59 12,59 12,76 14,20 14,20 n.a.
Tiefstkurs 12,35 12,22 11,04 10,98 10,98 n.a.
Durchschnittspreis 12,48 12,39 12,27 12,84 13,05 n.a.

Fondsstrategie zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen („festverzinsliche Wertpapiere“). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen herausgegeben oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) herausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Schuldverschreibungen, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren.

Fondsziel zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen („festverzinsliche Wertpapiere“). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen herausgegeben oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) herausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Schuldverschreibungen, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren.

Fondsprospekte zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Auflagedatum 02.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fuss, Strokes, Eagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,14% Intel Corp
3,74% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
3,30% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,91% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
2,82% Canadian Government Bond 0,25% 01.05.2017
2,18% National Australia Bank Ltd 5% 11.03.2024
2,03% Bristol-Myers Squibb Co
2,02% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
1,59% Ford Motor Co
1,58% New South Wales Treasury Corp 5,5% 01.03.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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