NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOO...

Fonds
15,049 EUR +0,04 +0,29% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M2UY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B23XD550 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 15,049 ( n.a. ) Eröffnung 15,05 Hoch / Tief (heute) 15,05 / 15,05 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 15,049 ( n.a. ) Vortag 15,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,81 / 13,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +9,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,87 USD +0,02 +0,12% 25.05. 08:00:00 16,870 / 16,870
KAG (EUR) 15,05 EUR +0,04 +0,29% 25.05. 08:00:00 15,049 / 15,049

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% -4,81% +9,22% +31,11% +47,71% n.a.
relativer Return +0,33% -0,15% +8,01% -0,49% +17,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,05% +0,64% -0,01% +0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,52% +15,39% +3,91% +17,72% +2,51% +12,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,27 -0,04 +0,17 +0,57 n.a.
Excess Return +7,64% +2,98% -0,50% +3,34% +14,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 2,61% 4,78% 4,68% 4,29% n.a.
max. Verlust -0,24% -1,50% -3,42% -13,70% -13,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +3,88% +5,11% +5,11% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -0,72% -2,15% -3,86% -4,34% n.a.
Höchstkurs 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 n.a.
Tiefstkurs 16,68 16,44 15,37 13,79 12,71 n.a.
Durchschnittspreis 16,75 16,65 16,24 15,60 15,09 n.a.

Fondsstrategie zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen („festverzinsliche Wertpapiere“). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen herausgegeben oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) herausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Schuldverschreibungen, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren.

Fondsprospekte zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Auflagedatum 27.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fuss, Strokes, Eagan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,49% FHLB D/N 04/10/17
3,66% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
3,60% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,86% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
2,78% Canadian Government Bond 0,25% 01.05.2017
2,28% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 04.04.2017
2,27% National Australia Bank Ltd 5% 11.03.2024
1,98% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
1,85% Bristol-Myers Squibb Co
1,82% Intel Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NATIXIS INTERNATIONALS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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