LUMEN VIETNAM FUND

Fonds
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  • 152,822 EUR
  • -0,46
  • -0,30%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J057 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0148578169 Schwerpunkt: Aktien Sonsti...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 154,351 ( n.a. ) Eröffnung 152,82 Hoch / Tief (heute) 152,82 / 152,82 Fondsvolumen 38,17 Mio. USD (Stand: 25.11.2016)
Geld 152,062 ( n.a. ) Vortag 153,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,30 / 118,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +17,38%
Benchmark
  • LUMEN VIETNAM FUND
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Kurse

Alle Kurse zu LUMEN VIETNAM FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 162,92 USD +0,60 +0,37% 02.12. 08:00:00 162,110 / 164,550
KAG (EUR) 152,82 EUR -0,46 -0,30% 02.12. 08:00:00 152,062 / 154,351

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUMEN VIETNAM FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +0,11% +16,74% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. +13,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. +1,06% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,43% +11,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,22% +0,78% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,34% +11,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUMEN VIETNAM FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,08% 9,84% 14,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,60% -8,20% -8,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,39% +2,56% +6,92% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,39% -3,71% -3,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 168,38 176,81 176,81 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 162,32 162,32 128,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 165,16 169,78 153,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUMEN VIETNAM FUND

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Anlagen des Fonds können u.a. über ADRs (American Depository Receipts) und GDRs (Global Depository Receipts) getätigt werden. Bis zu 49% des Vermögens - und in Ausnahmefällen vorübergehend auch mehr dürfen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit höchstens zwölf Monaten Laufzeit angelegt werden.

Fondsziel zu LUMEN VIETNAM FUND

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUMEN VIETNAM FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUMEN VIETNAM FUND

Auflagedatum 02.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUMEN VIETNAM FUND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUMEN VIETNAM FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.08.2016

Top Holdings zu LUMEN VIETNAM FUND

Anteil Wertpapiername
7,99% Traphaco Joint Stock Company
6,71% Vietnam Dairy Products JSC
6,21% FPT Corp
6,15% Vietnam Container Shipping JSC
5,37% PhuNhuan Jewel
4,98% Thien Long
4,61% Hoa Phat Group JSC
4,47% Binh Minh Plastics JSC
4,32% Dat Xanh Real
4,21% Danang Rubber JSC
Stand: 26.08.2016

Ratings zu LUMEN VIETNAM FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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