Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
27.11.2020 Ausschüttend | 0,027 EUR |
22.11.2019 Ausschüttend | 0,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.18(24) Anleihe · WKN BLB6JF · ISIN DE000BLB6JF8 | 3,26 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6 | 3,26 % |
National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19XNT · ISIN XS1790961962 | 3,22 % |
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) Anleihe · WKN A2RY29 · ISIN XS1961126775 | 3,21 % |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 20(25) Anleihe · WKN A28U40 · ISIN XS2138444661 | 3,20 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) Anleihe · WKN A2G9HE · ISIN DE000A2G9HE4 | 3,17 % |
Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) Anleihe · WKN A1AYZZ · ISIN FR0010920900 | 2,87 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24) Anleihe · WKN A3LA60 · ISIN XS2555209035 | 2,84 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSTJ · ISIN XS1143093976 | 2,80 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) Anleihe · WKN A19NVF · ISIN FR0013281748 | 2,78 % |
Summe: | 30,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | Monega | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens in Wertpapiere erfolgt für mindestens 75% des Fondsvermögens nur in solche Vermögensgegenstände, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten bzw. Underlyings nach ökologischen, sozialen und Governance Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Ebenfalls nicht investiert werden soll in Unternehmen, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen oder die in Korruption verwickelt sind. Aufgrund der vorgenommenen Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos ist es wahrscheinlich, dass die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann, aufgrund der Anwendung der oben erläuterten Grundsätze der Nachhaltigkeit mittel- bis langfristig eine geringere Auswirkung auf den Wert der Anlagen des Fonds haben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 61,840 EUR +0,440 EUR · +0,72 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |