Aktienfonds • Aktien Euroland

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions - C EUR DIS

WKN: 940639
940639

ISIN: LU0129232525
LU0129232525

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: 940639
940639

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU0129232525
LU0129232525

heute, 21:02:14 •

340,306 EUR

-5,468 EUR-1,58 %

Geld

339,294 EUR

(150 Stk.)

Brief

344,382 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

83,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	5,230 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,100 EUR
11.12.2019 Ausschüttend	0,260 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880	3,40 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	3,17 %
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1	3,08 %
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7	3,06 %
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	3,03 %
IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298	2,98 %
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501	2,85 %
Nexans Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448	2,77 %
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854	2,62 %
Societe BIC Aktie · WKN 860804 · ISIN FR0000120966	2,56 %
Summe:	29,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0129232525 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	500.000,00 EUR
LU0129232442	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions - C EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Für den Teilfonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt 'Anlagebeschränkungen und Risikostreuung' diese Aussteller. Der Teilfonds ist gem. Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung ('SFDR') einzustufen.

Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Franz Führer, Marcus Ratz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
83,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	340,217 EUR -5,749 EUR · -1,66 % heute, 08:14:02 · 0 Stk.	-5,749 EUR · -1,66 %	339,200 EUR heute, 20:53:41 · 177 Stk.	343,694 EUR heute, 20:53:41 · 175 Stk.	4,494 EUR 1,31 %
KVG Echtzeit	–	344,750 EUR -1,280 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,280 EUR · -0,37 %	344,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	361,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,240 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	340,230 EUR -4,940 EUR · -1,43 % heute, 08:07:13 · 0 Stk.	-4,940 EUR · -1,43 %	339,180 EUR heute, 21:08:21 · 59 Stk.	343,920 EUR heute, 21:08:21 · 59 Stk.	4,740 EUR 1,38 %
gettex Echtzeit	–	340,306 EUR -5,468 EUR · -1,58 % heute, 21:02:14 · 0 Stk.	-5,468 EUR · -1,58 %	339,294 EUR heute, 21:08:49 · 150 Stk.	344,382 EUR heute, 21:08:49 · 150 Stk.	5,088 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,41 %
3 Monate
10,46 %
1 Jahr
12,54 %
3 Jahre
16,91 %
5 Jahre
18,62 %
10 Jahre
16,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-11,53 %
3 Jahre
-32,14 %
5 Jahre
-36,86 %
10 Jahre
-36,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
351,93
3 Monate
351,93
1 Jahr
351,93
3 Jahre
376,87
5 Jahre
376,87
10 Jahre
376,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
342,42
3 Monate
331,59
1 Jahr
300,07
3 Jahre
255,73
5 Jahre
169,00
10 Jahre
127,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
348,59
3 Monate
343,21
1 Jahr
331,43
3 Jahre
327,92
5 Jahre
298,27
10 Jahre
249,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,41 %	10,46 %	12,54 %	16,91 %	18,62 %	16,76 %
Maximaler Verlust	-2,70 %	-2,70 %	-11,53 %	-32,14 %	-36,86 %	-36,86 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	351,93	351,93	351,93	376,87	376,87	376,87
Tiefstkurs (in EUR)	342,42	331,59	300,07	255,73	169,00	127,29
Durchschnittspreis (in EUR)	348,59	343,21	331,43	327,92	298,27	249,53

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
+3,01 %
1 Jahr
+9,70 %
3 Jahre
+4,17 %
5 Jahre
+46,97 %
10 Jahre
+136,05 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-3,78 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-18,31 %
5 Jahre
-2,23 %
10 Jahre
+15,45 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,12 %

Performance im Jahr: 2024
+0,80 %
2023
+20,37 %
2022
-21,07 %
2021
+22,10 %
2020
+16,55 %
2019
+25,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,24 %
2 Jahre
+9,29 %
3 Jahre
+5,46 %
4 Jahre
+73,08 %
5 Jahre
+47,97 %
10 Jahre
+132,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,05 %	+3,01 %	+9,70 %	+4,17 %	+46,97 %	+136,05 %
Relativer Return	-0,64 %	-3,78 %	-1,21 %	-18,31 %	-2,23 %	+15,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,64 %	-1,28 %	-0,10 %	-0,56 %	-0,04 %	+0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,80 %	+20,37 %	-21,07 %	+22,10 %	+16,55 %	+25,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,41 %	+0,28 %	+0,11 %	+0,87 %	+0,44 %	+0,52 %
Excess Return	+5,24 %	+9,29 %	+5,46 %	+73,08 %	+47,97 %	+132,35 %