LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
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  • 316,767 EUR
  • +1,88
  • +0,60%
  • 24.03.2017, 22:25:29
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 317,872 ( 34 Stk. ) Kaufen Eröffnung 316,77 Hoch / Tief (heute) 316,77 / 316,77 Fondsvolumen 336,16 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 315,661 ( 34 Stk. ) Verkaufen Vortag 314,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 318,49 / 256,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +15,63%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 315,89 EUR +2,07 +0,66% 24.03. 19:50:16 315,730 / 317,910
KAG (EUR) 316,20 EUR +3,68 +1,18% 23.03. 08:00:00 316,200 / 332,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +8,67% +15,63% +54,01% +131,82% +152,01%
relativer Return +1,31% +2,43% -0,05% +5,69% +5,42% +8,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,80% -0,00% +0,15% +0,09% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,82% +3,49% +29,57% +9,80% +35,95% +25,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,49 +0,83 +1,06 +1,02 +0,23
Excess Return +13,51% +17,03% +45,85% +84,76% +114,25% +89,12%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 8,18% 12,41% 15,46% 14,72% 20,01%
max. Verlust -1,82% -1,82% -9,68% -16,38% -16,38% -60,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,62% +4,18% +4,76% +8,21% +8,21% +14,83%
1-Monats-Tief +0,62% +0,62% -3,29% -7,44% -7,44% -27,43%
Höchstkurs 318,31 318,31 318,31 318,31 318,31 318,31
Tiefstkurs 310,74 290,97 256,19 186,78 123,36 56,76
Durchschnittspreis 314,75 306,49 285,34 256,48 219,16 164,37

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Sec. Services B. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% MTU Aero Engines Holding AG
3,75% United Internet AG
3,67% Airbus Group SE
2,90% Krones AG
2,81% Symrise AG
2,54% Deutsche Wohnen AG
2,45% Koenig & Bauer AG
2,02% Zalando SE
1,99% Ströer SE & Co. KGaA
1,87% CANCOM SE
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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