LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
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  • 310,906 EUR
  • +0,29
  • +0,09%
  • 17.02.2017, 22:25:28
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 312,026 ( 34 Stk. ) Kaufen Eröffnung 314,54 Hoch / Tief (heute) 314,54 / 311,38 Fondsvolumen 301,97 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 309,785 ( 34 Stk. ) Verkaufen Vortag 310,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 314,54 / 255,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,50% / +24,20%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 310,49 EUR +0,88 +0,28% 17.02. 19:50:16 310,490 / 312,900
KAG (EUR) 311,87 EUR +0,40 +0,13% 16.02. 08:00:00 311,870 / 327,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,50% +13,02% +24,20% +49,43% +135,75% +145,49%
relativer Return +0,09% -0,73% -1,74% +8,28% +4,19% +6,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,24% -0,15% +0,22% +0,07% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,34% +3,49% +29,57% +9,80% +35,95% +25,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,64 +0,74 +1,03 +1,04 +0,22
Excess Return +22,08% +22,59% +41,27% +82,14% +118,18% +82,60%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,48% 7,56% 13,54% 15,64% 14,87% 20,17%
max. Verlust -1,81% -1,90% -9,68% -16,38% -16,38% -60,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,50% +5,01% +7,90% +10,56% +10,56% +13,95%
1-Monats-Tief +3,50% +3,50% -3,51% -8,76% -8,76% -27,92%
Höchstkurs 311,87 311,87 311,87 311,87 311,87 311,87
Tiefstkurs 300,67 274,60 251,10 186,78 123,36 56,76
Durchschnittspreis 304,59 293,22 280,40 252,95 215,53 162,46

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Der Lupus alpha Smaller German Champions investiert vornehmlich in Werte des MDAX- und SDAX-Performance-Index. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen - häufig Weltmarktführer - vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragsreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl die Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in deutsche Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert.

Fondsziel zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in deutsche Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% MTU Aero Engines Holding AG
4,03% United Internet AG
3,55% Airbus Group SE
3,03% Krones AG
2,76% Deutsche Wohnen AG
2,42% Ströer SE & Co. KGaA
2,31% Koenig & Bauer AG
2,04% Symrise AG
2,01% Zalando SE
1,89% CANCOM SE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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