LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
338,242 EUR +0,71 +0,21% 28.04.2017, 22:25:28
WKN: 974564 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233093 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 339,422 ( 31 Stk. ) Kaufen Eröffnung 339,00 Hoch / Tief (heute) 339,29 / 336,71 Fondsvolumen 403,57 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 337,062 ( 32 Stk. ) Verkaufen Vortag 337,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 339,29 / 256,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,01% / +22,83%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 337,10 EUR +0,68 +0,20% 28.04. 19:50:03 337,100 / 339,430
KAG (EUR) 338,54 EUR +0,27 +0,08% 27.04. 08:00:00 338,540 / 355,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,01% +10,50% +22,83% +65,02% +142,80% +149,44%
relativer Return +1,32% +2,49% +1,87% +7,39% +7,38% +8,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% +0,82% +0,15% +0,20% +0,12% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,43% +3,49% +29,57% +9,80% +35,95% +25,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,55 +1,01 +1,22 +1,11 +0,23
Excess Return +20,71% +19,16% +56,86% +100,68% +125,23% +86,55%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,47% 9,92% 12,37% 15,36% 14,57% 20,00%
max. Verlust -0,92% -1,82% -9,68% -16,38% -16,38% -60,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +7,01% +7,01% +9,53% +10,04% +10,04% +15,12%
1-Monats-Tief +7,01% +1,48% -9,18% -9,18% -9,18% -26,65%
Höchstkurs 338,54 338,54 338,54 338,54 338,54 338,54
Tiefstkurs 316,35 300,84 256,19 186,78 123,36 56,76
Durchschnittspreis 326,53 316,75 290,09 260,11 222,62 166,16

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Sec. Services B. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,84% United Internet AG
3,55% MTU Aero Engines Holding AG
3,17% Airbus Group SE
2,77% Symrise AG
2,63% Zalando SE
2,56% Krones AG
2,49% Koenig & Bauer AG
2,19% Deutsche Wohnen AG
1,95% Aurubis AG
1,91% Rheinmetall AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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