LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
370,120 EUR +0,29 +0,08% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 940640 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233507 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 388,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 370,12 Hoch / Tief (heute) 370,12 / 370,12 Fondsvolumen 404,25 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 370,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 369,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 370,12 / 278,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,06% / +23,62%
Benchmark
LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 370,12 EUR +0,29 +0,08% 27.04. 08:00:00 370,120 / 388,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,06% +10,75% +23,62% +68,13% +150,37% +165,76%
relativer Return +1,37% +2,73% +2,52% +9,41% +10,73% +15,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% +0,90% +0,21% +0,25% +0,17% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,81% +3,97% +30,29% +10,67% +36,78% +26,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,59 +1,05 +1,28 +1,16 +0,26
Excess Return +21,50% +20,61% +59,97% +106,22% +132,80% +102,87%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,46% 9,92% 12,37% 15,37% 14,58% 20,12%
max. Verlust -0,91% -1,81% -9,66% -16,32% -16,32% -59,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +7,06% +7,06% +9,58% +10,10% +10,10% +15,18%
1-Monats-Tief +7,06% +1,61% -9,14% -9,14% -9,14% -26,62%
Höchstkurs 370,12 370,12 370,12 370,12 370,12 370,12
Tiefstkurs 345,70 328,22 278,56 201,13 130,69 58,92
Durchschnittspreis 356,95 345,92 316,02 281,95 240,15 177,37

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Sec. Services B. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,84% United Internet AG
3,55% MTU Aero Engines Holding AG
3,17% Airbus Group SE
2,77% Symrise AG
2,63% Zalando SE
2,56% Krones AG
2,49% Koenig & Bauer AG
2,19% Deutsche Wohnen AG
1,95% Aurubis AG
1,91% Rheinmetall AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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