LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...

Fonds
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  • 341,340 EUR
  • -3,12
  • -0,91%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 940640 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129233507 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 358,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 341,34 Hoch / Tief (heute) 341,34 / 341,34 Fondsvolumen 334,82 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 341,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 344,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 347,63 / 278,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +15,62%
Benchmark
  • LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS...
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Alle Kurse zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 341,34 EUR -3,12 -0,91% 22.03. 08:00:00 341,340 / 358,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% +7,88% +15,62% +55,03% +137,52% +166,55%
relativer Return +1,00% +2,65% +0,73% +7,58% +8,38% +15,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,88% +0,06% +0,20% +0,13% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,81% +3,97% +30,29% +10,67% +36,78% +26,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,46 +0,84 +1,08 +1,06 +0,26
Excess Return +13,50% +16,02% +46,87% +87,42% +119,95% +103,66%

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 7,90% 12,37% 15,46% 14,73% 20,13%
max. Verlust -1,81% -1,81% -9,66% -16,32% -16,32% -59,90%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,89% +4,69% +4,69% +8,79% +8,79% +14,06%
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -2,81% -7,23% -7,23% -27,89%
Höchstkurs 347,63 347,63 347,63 347,63 347,63 347,63
Tiefstkurs 339,12 316,40 278,56 201,13 130,69 58,92
Durchschnittspreis 343,60 333,92 310,46 277,76 236,12 175,25

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Björn Glück, Peter C. Conzatti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Sec. Services B. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% MTU Aero Engines Holding AG
3,75% United Internet AG
3,67% Airbus Group SE
2,90% Krones AG
2,81% Symrise AG
2,54% Deutsche Wohnen AG
2,45% Koenig & Bauer AG
2,02% Zalando SE
1,99% Ströer SE & Co. KGaA
1,87% CANCOM SE
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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