LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

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  • 179,610 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 591192 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0091958230 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Brief 179,610 ( n.a. ) Eröffnung 179,61 Hoch / Tief (heute) 179,61 / 179,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 179,610 ( n.a. ) Vortag 179,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,52 / 162,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +8,15%
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  • LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +2,30% +8,15% +19,64% +35,28% +41,80%
relativer Return +0,23% -5,11% -12,01% -18,87% -32,03% -24,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -1,73% -1,06% -0,58% -0,64% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +4,30% +4,51% +11,26% +6,02% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,11 +0,54 +0,58 +0,52 -0,23
Excess Return +8,10% +1,63% +11,48% +15,80% +17,71% -21,09%

Risiko-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 5,37% 6,56% 6,52% 5,61% 6,38%
max. Verlust -1,07% -2,31% -4,33% -11,95% -11,95% -19,27%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,55% +1,84% +2,18% +4,05% +4,05% +4,08%
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -0,78% -3,81% -3,81% -6,32%
Höchstkurs 181,52 181,52 181,52 184,13 184,13 184,13
Tiefstkurs 179,58 172,77 162,13 148,29 132,36 104,86
Durchschnittspreis 180,62 178,12 173,69 168,31 157,81 140,38

Fondsstrategie zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Das Ziel des Teilfonds ist es, sowohl Kapitalzuwachs als auch mittel- und langfristig stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 60% in Anleihen vorsieht, die hauptsächlich auf EUR und zusätzlich auf USD lauten, sowie ca. 40% in europäischen und US-Aktien.

Fondsziel zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Das Ziel des Teilfonds ist es, sowohl Kapitalzuwachs als auch mittel- und langfristig stabile Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Auflagedatum 30.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,93%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

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Ratings zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

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