LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

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  • 178,650 EUR
  • +1,02
  • +0,57%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 591192 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0091958230 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Brief 178,650 ( n.a. ) Eröffnung 178,65 Hoch / Tief (heute) 178,65 / 178,65 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 178,650 ( n.a. ) Vortag 177,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,65 / 162,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +2,90%
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  • LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR
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KAG (EUR) 178,65 EUR +1,02 +0,57% 09.12. 08:00:00 178,650 / 178,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +1,41% +2,90% +20,53% +40,29% +41,57%
relativer Return -4,22% -7,00% -7,91% -20,26% -33,83% -26,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,22% -2,39% -0,68% -0,63% -0,69% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,18% +4,51% +11,26% +6,02% +8,33% -1,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% +0,49% +1,91% +2,63% +4,06% -3,35%
Excess Return +2,83% +3,64% +12,37% +15,61% +22,72% -21,32%

Risiko-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 5,35% 6,99% 6,48% 5,60% 6,36%
max. Verlust -0,89% -2,31% -6,66% -11,95% -11,95% -19,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,30% +2,30% +3,56% +3,56% +3,56% +3,73%
1-Monats-Tief +2,30% -0,48% -2,60% -3,29% -3,29% -7,28%
Höchstkurs 178,65 178,65 178,65 184,13 184,13 184,13
Tiefstkurs 174,63 172,77 162,13 147,16 127,22 104,86
Durchschnittspreis 177,03 175,80 172,69 167,19 156,68 139,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Das Ziel des Teilfonds ist es, sowohl Kapitalzuwachs als auch mittel- und langfristig stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 60% in Anleihen vorsieht, die hauptsächlich auf EUR und zusätzlich auf USD lauten, sowie ca. 40% in europäischen und US-Aktien.

Fondsziel zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Das Ziel des Teilfonds ist es, sowohl Kapitalzuwachs als auch mittel- und langfristig stabile Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Auflagedatum 30.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,93%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

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Ratings zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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