LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

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  • 182,560 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 591192 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0091958230 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Brief 182,550 ( n.a. ) Eröffnung 182,56 Hoch / Tief (heute) 182,56 / 182,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 182,550 ( n.a. ) Vortag 182,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,55 / 166,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +9,21%
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  • LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR
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KAG (EUR) 182,56 EUR +0,01 +0,01% 23.02. 08:00:00 182,550 / 182,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% +2,86% +9,21% +21,30% +35,54% +43,04%
relativer Return -3,78% -5,29% -14,05% -21,85% -33,81% -26,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,78% -1,80% -1,25% -0,68% -0,69% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +4,30% +4,51% +11,26% +6,02% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,01 +0,61 +0,65 +0,53 -0,21
Excess Return +7,09% +0,24% +13,14% +17,91% +17,97% -19,85%

Risiko-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 4,44% 5,72% 6,50% 5,61% 6,38%
max. Verlust -0,70% -1,81% -3,12% -11,95% -11,95% -19,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,89% +2,04% +2,45% +3,96% +3,96% +3,96%
1-Monats-Tief +1,89% -0,89% -0,98% -3,51% -3,74% -7,35%
Höchstkurs 182,55 182,55 182,55 184,13 184,13 184,13
Tiefstkurs 178,23 176,53 166,97 149,67 133,61 104,86
Durchschnittspreis 179,89 179,61 174,98 169,29 158,68 140,88

Fondsstrategie zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Das Ziel des Teilfonds ist es, sowohl Kapitalzuwachs als auch mittel- und langfristig stabile Erträge zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds ist es, sowohl Kapitalzuwachs als auch mittel- und langfristig stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 60% in Anleihen vorsieht, die hauptsächlich auf EUR und zusätzlich auf USD lauten, sowie ca. 40% in europäischen und US-Aktien.

Fondsprospekte zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Auflagedatum 30.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,93%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

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Ratings zu LUX-PORTFOLIO BALANCED (ACC) - EUR

Stand
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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