LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

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  • 174,060 EUR
  • -0,26
  • -0,15%
  • 07.12.2016, 09:53:55
WKN: 750766 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0091958156 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Brief 176,470 ( n.a. ) Eröffnung 174,06 Hoch / Tief (heute) 174,06 / 174,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 174,040 ( n.a. ) Vortag 174,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,62 / 167,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +1,05%
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  • LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,74 EUR -0,25 -0,14% 06.12. 08:00:00 174,740 / 174,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -1,60% +1,05% +13,09% +25,27% +37,17%
relativer Return -4,72% -5,12% -4,53% -22,87% -38,83% -27,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,72% -1,74% -0,39% -0,72% -0,82% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,41% +1,36% +9,81% +1,92% +7,69% +0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,19% +1,27% +1,19% +2,27% -7,46%
Excess Return +0,98% -0,84% +4,93% +4,28% +7,70% -25,72%

Risiko-Kennzahlen zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,50% 3,83% 3,89% 3,39% 3,45%
max. Verlust -0,77% -2,00% -2,90% -8,09% -8,09% -8,40%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +1,77% +2,84% +2,84% +2,84%
1-Monats-Tief +0,20% -1,03% -1,06% -2,63% -2,63% -2,63%
Höchstkurs 176,08 177,96 177,96 183,21 183,21 183,21
Tiefstkurs 174,40 174,40 168,39 154,16 139,34 117,84
Durchschnittspreis 175,28 176,05 174,17 169,64 161,81 146,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

Im Rahmen dieses Anlageziels legt LUX-PORTFOLIO DYNAMIC sein Nettovermögen folgendermaßen an: Ein Anteil von mindestens 60 % in Aktien und ähnliche Wertpapiere, deren überwiegende Mehrheit eine hohe Kapitalisierung aufweist und an einer Börse in einem Mitgliedsstaat der OECD zugelassen ist, zusätzlich in Wertpapiere in Form von Anleihen oder ähnlichen Werten, in Warrants auf Wertpapiere, in Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten, die in einer Währung der OECD-Länder ausgestellt sind, sowie, innerhalb der in den Anlagebeschränkungen vorgesehenen Grenzen, in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren des offenen Typs. Daneben, kann der Teilfonds Barmittel halten sowie Geldmarktinstrumente, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von zwölf Monaten nicht überschreiten. Mit dem Ziel der Absicherung kann der Teilfonds ferner alle anderen Techniken, die sich auf Finanzinstrumente beziehen, nutzen, die in dem Kapitel über die Anlagebeschränkungen angegeben sind, und dies in den vorgesehenen Grenzen.

Fondsziel zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

Das Ziel des Teilfonds ist sowohl Kapitalzuwachs als auch Erhöhung der mittel- und langfristigen Erträge, wobei langfristig ungefähr 80% der Aktiva in hauptsächlich in EUR und zusätzlich in USD ausgestellte Anleihen und ungefähr 20% in europäische und amerikanische Aktien, angelegt werden.

Fondsprospekte zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

Auflagedatum 30.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,93%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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