LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

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  • 91,620 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0H0VU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0239941353 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 96,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,62 Hoch / Tief (heute) 91,62 / 91,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 91,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,11 / 78,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +13,14%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,62 EUR -0,04 -0,04% 28.03. 08:00:00 91,620 / 96,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% +3,37% +13,19% +9,39% +23,55% -15,26%
relativer Return -2,57% -1,13% -2,74% -11,88% -24,46% -39,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,57% -0,38% -0,23% -0,35% -0,47% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% +2,36% +3,41% +0,76% +9,50% +4,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,25 +0,05 +0,11 +0,13 -0,50
Excess Return +11,07% -4,76% +1,23% +4,14% +5,98% -78,15%

Risiko-Kennzahlen zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 5,15% 7,72% 8,50% 7,85% 13,32%
max. Verlust -0,97% -1,75% -6,89% -22,12% -22,12% -48,12%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,78% +4,05% +4,05% +4,25% +4,25% +11,55%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,74% -7,71% -7,71% -22,73%
Höchstkurs 92,38 93,11 93,11 95,61 95,61 113,38
Tiefstkurs 91,48 88,67 78,96 74,46 70,07 58,82
Durchschnittspreis 91,91 91,40 86,11 86,41 83,16 84,35

Fondsstrategie zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ('Werterhaltungsstrategie') zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ('niedrige Volatilität') führen. Für die hier verfolgte offensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ('Zielfonds') zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlage-Regionen (Europa, Nord-u. Südamerika, Asien u. pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ('Multi-Strategy-Ansatz'). Investment-Schwerpunkte werden im Aktien- und Rohstoffbereich bei 'Zukunftsthemen' für Investoren gelegt.

Fondsprospekte zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

Auflagedatum 06.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,34% Squad European Convictions A
10,25% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile D Dis. o.
9,93% ACEVO Global Healthcare Abs.Return UI
7,77% K+S AG
7,75% PIMCO S.T.HY Corp.Bd.I.H UCITS ETF
7,55% Stewart Inv.Gl.Emerg.Mkt.Lead.Acc A EUR
6,68% Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(USD)
4,70% Standard Chartered PLC
4,07% Earth Exploration Fund UI EUR R
4,05% Peacock Europ.Bes.Val.Fond.AMI Inhaber-Anteile I (
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LUXGLOBAL: WI - SELEK V - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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