LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

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  • 1.076,690 EUR
  • +2,15
  • +0,20%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 657797 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133977164 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 1.130,520 ( n.a. ) Eröffnung 1.076,69 Hoch / Tief (heute) 1.076,69 / 1.076,69 Fondsvolumen 14,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 1.076,690 ( n.a. ) Vortag 1.074,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.086,72 / 952,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +2,03%
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  • LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% -0,29% +2,03% +8,96% +18,30% +27,21%
relativer Return -2,76% -3,90% -3,67% -26,22% -42,36% -32,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -1,32% -0,31% -0,84% -0,91% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,76% +0,21% +4,75% +5,40% +3,53% -5,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -0,18% +0,09% +0,43% +0,10% -5,33%
Excess Return +1,96% -1,79% +0,80% +3,53% +0,73% -35,68%

Risiko-Kennzahlen zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 6,63% 9,86% 9,04% 7,65% 6,69%
max. Verlust -0,52% -2,84% -9,76% -18,36% -18,36% -18,36%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,48% +2,48% +4,08% +5,73% +5,73% +5,73%
1-Monats-Tief +2,48% -1,26% -4,67% -5,02% -5,02% -5,02%
Höchstkurs 1.079,21 1.081,37 1.086,72 1.167,19 1.167,19 1.167,19
Tiefstkurs 1.050,65 1.050,65 952,95 952,95 896,31 811,55
Durchschnittspreis 1.072,02 1.068,83 1.045,70 1.049,68 1.007,09 954,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden, und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Bei rückläufiger Tendenz der Aktienmärkte kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, das Teilfondsvermögen auch vollständig in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anzulegen.

Fondsprospekte zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

Auflagedatum 10.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

Anteil Wertpapiername
3,56% ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022
2,47% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,15% Unilever NV
1,95% Roche Holding AG
1,94% VW Credit Inc 1,875% 13.10.2016
1,94% 0,625% Network Rail In 2013/15.12.2016
1,87% Novartis AG
1,87% E.ON SE
1,85% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,80% Siemens AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LUXGLOBAL: M.M. WARBURG-TWO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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