LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Fonds
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  • 180,060 EUR
  • +0,05
  • +0,03%
  • 30.09.2016, 21:45:13
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 183,660 ( 200 Stk. ) Eröffnung 179,47 Hoch / Tief (heute) 180,30 / 179,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 180,060 ( 200 Stk. ) Vortag 180,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,59 / 162,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +7,99%
Benchmark
  • LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA
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Kurse

Alle Kurse zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 179,94 EUR -1,09 -0,60% 30.09. 10:02:18 181,250 / 183,040
KAG (EUR) 180,94 EUR -1,40 -0,77% 30.09. 08:00:00 180,940 / 189,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% +4,05% +7,99% +13,39% +44,51% +94,36%
relativer Return -0,77% +0,07% +5,69% -5,61% -17,77% +41,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,02% +0,46% -0,16% -0,33% +0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,68% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84% -9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% +0,79% +0,47% +1,57% +2,50% +2,93%
Excess Return +7,85% +9,68% +5,23% +16,94% +26,94% +31,47%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,06% 9,16% 11,40% 11,08% 10,76% 10,74%
max. Verlust -3,21% -3,21% -12,93% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,38% +4,90% +8,28% +8,28% +8,28% +8,46%
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -6,01% -6,01% -6,01% -8,77%
Höchstkurs 188,85 188,85 191,42 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 178,72 177,89 166,67 154,46 127,37 88,95
Durchschnittspreis 183,64 184,48 180,33 175,20 165,73 141,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Der Fonds investiert überwiegend (>50%) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder weltweit in Anleihen aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen). Bis zu 49% des Vermögens können in Aktien angelegt werden die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investieren. Währungsrisiken gegenüber dem Euro können, aber müssen nicht abgesichert werden. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Ziel des Fonds ist es über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Anteil Wertpapiername
5,82% Great Eagle Holdings Ltd
4,76% BlackRock Inc
4,08% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,85% Cisco Systems Inc
3,70% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
3,64% Danone SA
3,09% HeidelbergCement AG
2,47% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,42% Pico Far East Holdings Ltd
2,28% Siemens AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.08.2016
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