LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Fonds
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  • 186,090 EUR
  • +0,94
  • +0,51%
  • 09.12.2016, 21:45:14
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 189,810 ( 200 Stk. ) Eröffnung 185,87 Hoch / Tief (heute) 187,46 / 184,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 186,090 ( 200 Stk. ) Vortag 185,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,30 / 162,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +3,85%
Benchmark
  • LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA
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Kurse

Alle Kurse zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 185,42 EUR +1,34 +0,73% 09.12. 08:51:28 187,310 / 189,150
KAG (EUR) 187,68 EUR +2,28 +1,23% 09.12. 08:00:00 187,680 / 197,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +0,56% +1,61% +16,02% +44,97% +104,60%
relativer Return -1,55% +0,15% +2,38% -3,39% -14,74% +51,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% +0,05% +0,20% -0,10% -0,27% +0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,16% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84% -9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,51% +0,70% +1,63% +2,62% +3,86%
Excess Return +1,54% +6,23% +7,86% +17,66% +27,40% +41,71%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,20% 10,71% 10,30% 11,23% 10,47% 10,80%
max. Verlust -1,75% -3,08% -10,70% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,49% +2,49% +5,33% +6,21% +8,18% +8,18%
1-Monats-Tief +2,49% -1,35% -5,38% -6,37% -6,37% -9,02%
Höchstkurs 185,40 188,60 188,85 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 179,74 178,72 166,67 154,46 130,38 88,95
Durchschnittspreis 182,53 182,10 180,02 176,13 167,64 143,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Der Fonds investiert überwiegend (>50%) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder weltweit in Anleihen aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen). Bis zu 49% des Vermögens können in Aktien angelegt werden die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investieren. Währungsrisiken gegenüber dem Euro können, aber müssen nicht abgesichert werden. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Ziel des Fonds ist es über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Anteil Wertpapiername
5,05% BlackRock Inc
4,93% Great Eagle Holdings Ltd
4,04% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,84% HeidelbergCement AG
3,71% Allianz SE
2,96% Cisco Systems Inc
2,87% TOTAL SA
2,84% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,78% Pico Far East Holdings Ltd
2,47% SAP SE
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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