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LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Fonds
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  • 181,990 EUR
  • +1,50
  • +0,83%
  • 30.05.2016, 14:15:14
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 183,560 ( 220 Stk. ) Eröffnung 180,57 Hoch / Tief (heute) 181,99 / 180,57 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 181,990 ( 220 Stk. ) Vortag 180,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,88 / 162,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -4,73%
Benchmark
  • LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA
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Kurse

Alle Kurse zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 181,36 EUR +0,48 +0,27% 30.05. 08:39:29 181,670 / 183,460
KAG (EUR) 181,85 EUR -0,05 -0,03% 27.05. 08:00:00 181,850 / 190,940
Baader Bank 181,98 EUR -0,23 -0,12% 30.05. 13:47:51 181,980 / 183,440
Stuttgart 181,99 EUR +1,50 +0,83% 30.05. 14:15:14 181,990 / 183,560
München 181,31 EUR 0,00 0,00% 30.05. 08:37:45 181,980 / 183,440
Berlin 181,34 EUR 0,00 0,00% 30.05. 09:39:10 181,890 / 183,440
Hamburg 181,49 EUR -0,12 -0,07% 30.05. 08:42:04 182,060 / 184,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +5,02% -5,09% +9,59% +27,67% +83,56%
relativer Return -0,94% -1,42% +8,30% -11,65% -12,25% +24,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,47% +0,67% -0,34% -0,22% +0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,09% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84% -9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,78% +0,13% +1,68% +0,93% +1,95%
Excess Return -5,25% +9,41% +1,43% +17,88% +10,10% +20,67%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,20% 8,74% 13,25% 11,13% 10,86% 10,62%
max. Verlust -2,19% -2,90% -13,73% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,04% +2,81% +7,25% +7,25% +7,25% +7,25%
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -5,34% -5,34% -5,37% -8,09%
Höchstkurs 181,90 183,11 194,86 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 177,80 171,98 166,67 154,46 127,37 88,95
Durchschnittspreis 180,12 178,24 181,10 173,25 162,95 138,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Der Fonds investiert überwiegend (>50%) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder weltweit in Anleihen aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen). Bis zu 49% des Vermögens können in Aktien angelegt werden die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investieren. Währungsrisiken gegenüber dem Euro können, aber müssen nicht abgesichert werden. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Ziel des Fonds ist es über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Auflagedatum 07.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (14.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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