LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DI...

Fonds
203,200 EUR +0,69 +0,34% 29.05.2017, 21:55:06
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 207,260 ( 200 Stk. ) Eröffnung 203,30 Hoch / Tief (heute) 204,29 / 203,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 203,200 ( 200 Stk. ) Vortag 202,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,09 / 170,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +15,12%
Benchmark
LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DI...
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Alle Kurse zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 203,17 EUR +0,67 +0,33% 29.05. 13:09:00 203,690 / 205,690
KAG (EUR) 204,64 EUR +0,54 +0,26% 29.05. 08:00:00 204,640 / 214,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +4,02% +14,79% +31,23% +48,01% +96,12%
relativer Return -0,06% -3,33% -1,32% +5,82% -20,73% +42,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -1,12% -0,11% +0,16% -0,39% +0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,60% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,17 +0,63 +0,31 +0,48 +0,18
Excess Return +12,67% +3,88% +23,07% +14,64% +30,44% +33,23%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,96% 5,69% 8,27% 10,91% 10,22% 10,71%
max. Verlust -1,34% -1,85% -4,56% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,55% +3,11% +5,22% +7,37% +7,37% +7,50%
1-Monats-Tief +1,55% -0,12% -2,73% -6,89% -6,89% -7,44%
Höchstkurs 204,34 204,34 204,34 204,34 204,34 204,34
Tiefstkurs 200,84 194,34 175,02 154,46 140,90 88,95
Durchschnittspreis 203,22 199,42 188,64 180,98 172,39 147,69

Fondsstrategie zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,74% Great Eagle Holdings Ltd
4,57% Allianz SE
4,18% BlackRock Inc
3,75% Pico Far East Holdings Ltd
3,33% ARGENTINA 2026 B P1
3,27% Rheinmetall AG
3,14% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,75% Kering
2,60% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
2,44% Uniper SE
Stand: 28.04.2017

Ratings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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