LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DI...

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  • 198,810 EUR
  • +0,32
  • +0,16%
  • 25.04.2017, 21:55:05
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 202,580 ( 200 Stk. ) Eröffnung 199,00 Hoch / Tief (heute) 200,03 / 198,81 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 198,610 ( 200 Stk. ) Vortag 198,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,22 / 170,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +12,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 199,13 EUR +0,47 +0,24% 25.04. 09:02:06 199,950 / 201,920
KAG (EUR) 199,59 EUR +1,24 +0,63% 24.04. 08:00:00 199,590 / 209,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% +4,91% +11,96% +29,39% +42,83% +97,68%
relativer Return +1,32% -0,28% -0,95% +5,28% -17,15% +44,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% -0,09% -0,08% +0,14% -0,31% +0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,22% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,02 +0,58 +0,35 +0,40 +0,19
Excess Return +9,84% +0,49% +21,23% +16,75% +25,26% +34,79%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,06% 6,81% 8,41% 10,94% 10,20% 10,72%
max. Verlust -1,06% -2,05% -4,56% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,03% +3,14% +4,61% +6,30% +6,30% +8,73%
1-Monats-Tief +2,03% -0,31% -1,54% -7,99% -7,99% -7,99%
Höchstkurs 200,48 200,48 200,48 200,48 200,48 200,48
Tiefstkurs 194,91 189,91 175,02 154,46 140,90 88,95
Durchschnittspreis 198,42 195,78 186,66 179,76 171,43 146,87

Fondsstrategie zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,69% Great Eagle Holdings Ltd
4,64% Allianz SE
4,28% BlackRock Inc
3,90% Pico Far East Holdings Ltd
3,69% Uniper SE
3,37% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,33% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
3,08% Rheinmetall AG
2,77% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,61% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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