LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DI...

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  • 193,940 EUR
  • -1,75
  • -0,89%
  • 24.02.2017, 21:55:15
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 198,020 ( 200 Stk. ) Eröffnung 195,55 Hoch / Tief (heute) 196,18 / 193,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 194,140 ( 200 Stk. ) Vortag 195,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,26 / 167,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +18,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 195,86 EUR -0,72 -0,37% 24.02. 09:37:37 194,590 / 196,510
KAG (EUR) 196,22 EUR -1,16 -0,59% 24.02. 08:00:00 196,220 / 206,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,76% +7,51% +18,25% +24,64% +39,76% +102,32%
relativer Return +0,28% -2,14% -0,29% +3,06% -15,01% +48,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% -0,72% -0,02% +0,08% -0,27% +0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,06% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,23 +0,45 +0,40 +0,35 +0,21
Excess Return +16,13% +5,59% +16,48% +19,99% +22,19% +39,43%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,14% 7,35% 8,95% 11,04% 10,34% 10,82%
max. Verlust -1,52% -1,52% -4,56% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,76% +3,76% +4,61% +7,11% +7,11% +8,55%
1-Monats-Tief +3,76% +0,88% -1,33% -5,56% -6,17% -7,53%
Höchstkurs 198,41 198,41 198,41 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 189,91 181,69 170,02 154,46 140,90 88,95
Durchschnittspreis 192,87 189,75 183,33 177,85 169,91 145,34

Fondsstrategie zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,13% Great Eagle Holdings Ltd
3,90% BlackRock Inc
3,62% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,56% Allianz SE
3,15% TOTAL SA
3,02% Pico Far East Holdings Ltd
3,01% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,64% Rheinmetall AG
2,52% BASF SE
2,48% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.01.2017

Ratings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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