LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Fonds
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  • 185,950 EUR
  • +0,77
  • +0,42%
  • 29.08.2016, 09:02:40
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 187,880 ( 267 Stk. ) Eröffnung 185,95 Hoch / Tief (heute) 185,95 / 185,95 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 186,050 ( 269 Stk. ) Vortag 185,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,06 / 164,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +7,06%
Benchmark
  • LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA
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Kurse

Alle Kurse zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 185,95 EUR +0,77 +0,42% 29.08. 09:02:40 186,050 / 187,880
KAG (EUR) 186,63 EUR +0,39 +0,21% 26.08. 08:00:00 186,630 / 195,960
Baader Bank 187,54 EUR -0,01 -0,01% 29.08. 09:22:21 186,520 / 188,550
Stuttgart 186,43 EUR +0,92 +0,50% 29.08. 08:45:05 186,510 / 188,320
München 188,25 EUR 0,00 0,00% 29.08. 08:12:02 186,520 / 188,550
Berlin 186,37 EUR +2,19 +1,19% 29.08. 08:18:44 186,430 / 188,360
Hamburg 186,72 EUR +1,21 +0,65% 29.08. 08:10:38 186,640 / 188,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +2,60% +7,06% +16,29% +38,80% +95,37%
relativer Return +0,28% +3,65% +5,81% -4,95% -21,33% +38,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +1,20% +0,47% -0,14% -0,40% +0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,51% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84% -9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% +0,99% +0,74% +1,79% +1,96% +3,04%
Excess Return +6,90% +12,02% +8,13% +19,16% +21,23% +32,48%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,65% 8,85% 11,90% 11,02% 10,86% 10,69%
max. Verlust -1,37% -4,56% -12,93% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,61% +5,22% +7,37% +7,37% +7,50% +7,50%
1-Monats-Tief +0,61% -2,73% -5,75% -6,89% -6,89% -7,44%
Höchstkurs 188,83 188,83 191,42 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 185,49 175,02 166,67 154,46 127,37 88,95
Durchschnittspreis 187,12 182,88 179,66 174,62 164,83 140,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Der Fonds investiert überwiegend (>50%) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder weltweit in Anleihen aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen). Bis zu 49% des Vermögens können in Aktien angelegt werden die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investieren. Währungsrisiken gegenüber dem Euro können, aber müssen nicht abgesichert werden. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Ziel des Fonds ist es über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (14.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Anteil Wertpapiername
5,90% Great Eagle Holdings Ltd
4,66% BlackRock Inc
3,94% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,72% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
3,66% Danone SA
3,43% Cisco Systems Inc
2,58% Pico Far East Holdings Ltd
2,48% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,46% HeidelbergCement AG
2,27% Allianz SE
Stand: 29.07.2016

Ratings zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.07.2016
Lipper Leaders 29.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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