LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Fonds
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  • 190,300 EUR
  • +0,77
  • +0,41%
  • 19.01.2017, 12:45:09
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 191,970 ( 220 Stk. ) Eröffnung 190,13 Hoch / Tief (heute) 190,54 / 190,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 190,290 ( 220 Stk. ) Vortag 189,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,13 / 162,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +13,93%
Benchmark
  • LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 190,08 EUR -0,13 -0,07% 19.01. 10:07:42 190,160 / 192,030
KAG (EUR) 190,76 EUR +0,13 +0,07% 18.01. 08:00:00 190,760 / 200,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% +4,62% +13,93% +17,41% +46,90% +103,61%
relativer Return +0,46% -1,70% +0,26% -0,79% -11,67% +50,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% -0,57% +0,02% -0,02% -0,21% +0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,36 +0,25 +0,32 +0,45 +0,22
Excess Return +13,88% +8,86% +9,25% +15,89% +29,33% +40,72%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 9,05% 9,24% 11,15% 10,41% 10,81%
max. Verlust -0,78% -3,04% -4,56% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,50% +3,42% +4,13% +6,63% +7,52% +8,03%
1-Monats-Tief +1,50% -0,08% -2,26% -6,20% -6,20% -7,34%
Höchstkurs 192,12 192,12 192,12 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 187,95 178,90 166,67 154,46 137,30 88,95
Durchschnittspreis 190,20 185,52 181,06 176,90 168,90 144,39

Fondsstrategie zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Der Fonds investiert überwiegend (>50%) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder weltweit in Anleihen aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen). Bis zu 49% des Vermögens können in Aktien angelegt werden die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investieren. Währungsrisiken gegenüber dem Euro können, aber müssen nicht abgesichert werden. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Anteil Wertpapiername
5,49% Great Eagle Holdings Ltd
4,03% BlackRock Inc
3,95% Allianz SE
3,73% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,49% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
3,22% TOTAL SA
3,10% HeidelbergCement AG
2,83% Pico Far East Holdings Ltd
2,63% SAP SE
2,54% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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