LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DI...

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  • 193,940 EUR
  • -0,31
  • -0,16%
  • 24.03.2017, 21:55:12
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 197,820 ( 200 Stk. ) Eröffnung 194,46 Hoch / Tief (heute) 195,26 / 193,55 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 193,940 ( 200 Stk. ) Vortag 194,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,54 / 170,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +13,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 195,36 EUR +2,39 +1,24% 24.03. 10:03:35 194,500 / 196,420
KAG (EUR) 195,62 EUR +0,38 +0,19% 24.03. 08:00:00 195,620 / 205,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +3,73% +13,32% +27,42% +36,84% +105,49%
relativer Return -2,50% -1,33% -3,24% -0,11% -16,41% +46,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,50% -0,45% -0,27% -0,00% -0,30% +0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,13% +5,54% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,01 +0,52 +0,35 +0,31 +0,23
Excess Return +11,20% +0,22% +19,26% +17,31% +19,27% +42,60%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,14% 6,92% 8,78% 10,99% 10,25% 10,76%
max. Verlust -1,85% -2,05% -4,56% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,31% +3,14% +4,61% +6,30% +6,30% +8,73%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -1,54% -7,99% -7,99% -7,99%
Höchstkurs 198,00 198,41 198,41 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 194,34 188,58 175,02 154,46 140,90 88,95
Durchschnittspreis 196,33 193,30 185,14 178,78 170,67 146,13

Fondsstrategie zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,73% Great Eagle Holdings Ltd
4,37% BlackRock Inc
3,89% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
3,87% Allianz SE
3,55% Pico Far East Holdings Ltd
3,35% TOTAL SA
3,13% Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2,83% Rheinmetall AG
2,66% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,56% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LUXTOPIC DJE COSMOPOLITAN - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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