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LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Fonds
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  • 185,340 EUR
  • +1,32
  • +0,72%
  • 27.07.2016, 21:45:12
WKN: A0BLYJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0185172052 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 188,860 ( 200 Stk. ) Eröffnung 184,49 Hoch / Tief (heute) 186,43 / 184,49 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 185,160 ( 200 Stk. ) Vortag 184,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,64 / 162,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,84% / -0,22%
Benchmark
  • LUXTOPIC - DJE COSMOPOLITAN - PA
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Kurse

Alle Kurse zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 185,29 EUR +0,40 +0,22% 27.07. 11:27:38 185,820 / 187,650
KAG (EUR) 186,81 EUR +1,31 +0,71% 27.07. 08:00:00 186,810 / 196,150
Baader Bank 186,38 EUR +0,51 +0,27% 27.07. 23:05:05 184,310 / 188,440
Stuttgart 185,34 EUR +1,32 +0,72% 27.07. 21:45:12 185,160 / 188,860
München 185,23 EUR +0,21 +0,11% 27.07. 08:18:55 n.a. / n.a.
Berlin 185,07 EUR +0,18 +0,10% 27.07. 08:19:59 n.a. / n.a.
Hamburg 185,09 EUR +0,03 +0,02% 27.07. 08:10:38 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,84% +1,84% -2,68% +13,94% +30,72% +94,01%
relativer Return -5,01% +1,98% +6,48% -8,23% -11,19% +32,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,01% +0,66% +0,52% -0,24% -0,20% +0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,89% +8,87% +1,47% +9,79% +17,84% -9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% +0,85% +0,52% +2,02% +1,20% +2,91%
Excess Return -2,85% +10,43% +5,78% +21,75% +13,15% +31,12%

Risiko-Kennzahlen zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,72% 9,32% 12,76% 11,04% 10,94% 10,68%
max. Verlust -1,08% -4,56% -12,93% -15,63% -15,63% -28,40%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +5,22% +5,22% +7,37% +7,37% +7,50% +7,50%
1-Monats-Tief +5,22% -2,73% -6,89% -6,89% -6,89% -7,44%
Höchstkurs 185,96 185,96 192,64 199,24 199,24 199,24
Tiefstkurs 175,02 175,02 166,67 154,46 127,37 88,95
Durchschnittspreis 181,20 180,47 179,74 174,05 164,05 140,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Der Fonds investiert überwiegend (>50%) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder weltweit in Anleihen aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen). Bis zu 49% des Vermögens können in Aktien angelegt werden die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investieren. Währungsrisiken gegenüber dem Euro können, aber müssen nicht abgesichert werden. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Ziel des Fonds ist es über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Auflagedatum 07.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (14.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu LUXTOPIC-DJE-COSMOPOLITAN-PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2016
Lipper Leaders 28.07.2016
€uro FondsNote 4 30.06.2016
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