Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanische Staatsanleihe 1,950 % 30.07.2030 | 6,20 % |
Französische Staatsanleihe 1,250 % 25.05.2036 | 3,50 % |
Französische Staatsanleihe 0,500 % 25.05.2040 | 3,10 % |
Italienische Staatsanleihe 2,500 % 01.12.2024 | 3,10 % |
Französische Staatsanleihe 0,000 % 25.11.2029 | 3,00 % |
Niederländische Staatsanleihe 0,000 % 15.01.2029 | 2,70 % |
Italienische Staatsanleihe 1,500 % 01.06.2025 | 2,50 % |
Italienische Staatsanleihe 2,800 % 15.06.2029 | 2,50 % |
Französische Staatsanleihe 1,500 % 25.05.2031 | 2,50 % |
Italienische Staatsanleihe 2,000 % 01.02.2028 | 2,40 % |
Summe: | 31,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | Hermes Investment | 1.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist das Wachstum Ihrer Anlagen durch Erträge und Kapitalerhöhung. Wir investieren hauptsächlich in mitel- bis längerfristige verzinsliche Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen und Anleihen), die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen und vorwiegend auf Euro lauten. Emittenten der Fondsanlagen sind hauptsächlich Regierungen und Unternehmen aus OECD-Mitgliedsstaaten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,970 EUR -0,200 EUR · -0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |