M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC...

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  • 13,213 EUR
  • -0,09
  • -0,67%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1WZWF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B93RT031 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 13,213 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,21 Hoch / Tief (heute) 13,21 / 13,21 Fondsvolumen 372,66 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 13,213 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,60 / 11,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +5,49%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,21 EUR -0,09 -0,67% 02.12. 08:00:00 13,213 / 13,213

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +0,75% +5,89% +42,83% n.a. n.a.
relativer Return -2,00% -1,66% -4,72% -6,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -0,56% -0,40% -0,19% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,42% +10,35% +19,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +1,53% +3,41% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,85% +17,43% +34,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,52% 6,98% 9,15% 10,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -3,38% -9,69% -13,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,71% +3,32% +7,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -4,10% -5,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,39 13,60 13,60 13,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,14 13,00 11,56 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,28 13,26 12,72 12,08 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er vornehmlich in Anleihen investiert, die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Er kann auch in Schwellenmarktwährungen investieren. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Die Positionierung des Portfolios wird von globalen und länderspezifischen makroökonomischen Faktoren und im Anschluss daran von einer gründlichen Analyse der einzelnen Anleiheemissionen beeinflusst.

Fondsziel zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren.

Fondsprospekte zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Auflagedatum 12.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Calich, Matthew Russell
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Anteil Wertpapiername
3,03% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.03.2017
2,92% Rural Electrification Corp Ltd 9,04% 12.10.2019
2,28% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,23% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
1,91% Magyar Export-Import Bank Zrt 4% 30.01.2020
1,72% South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
1,70% Development Bank of the Philippines 5,5% 25.03.2021
1,67% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,64% Israel Government International Bond 4,5% 30.01.2043
1,61% Republic of Armenia International Bond 7,15% 26.03.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND A INC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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