M&G EPISODE MACRO FUND USD S

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  • 12,049 EUR
  • +0,19
  • +1,62%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C0CB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B5T2L087 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 12,049 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,05 Hoch / Tief (heute) 12,05 / 12,05 Fondsvolumen 209,21 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 12,049 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,05 / 9,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,15% / +8,33%
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  • M&G EPISODE MACRO FUND USD S
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,80 USD +0,05 +0,37% 08.12. 08:00:00 12,802 / 12,802
KAG (EUR) 12,05 EUR +0,19 +1,62% 08.12. 08:00:00 12,049 / 12,049

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,15% +8,95% +8,33% +59,65% +53,69% n.a.
relativer Return +1,62% +4,92% +1,80% +9,07% -25,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% +1,61% +0,15% +0,24% -0,48% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,01% +13,75% +24,61% +2,04% -7,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,61% +0,59% +1,87% +2,28% +0,64% n.a.
Excess Return +7,03% +6,06% +17,49% +21,04% +5,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 7,16% 11,56% 9,38% 8,96% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,97% -10,08% -14,50% -16,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,38% +4,38% +6,11% +6,11% +6,11% n.a.
1-Monats-Tief +4,38% -0,07% -3,84% -5,45% -7,84% n.a.
Höchstkurs 12,76 12,76 12,76 12,76 12,76 n.a.
Tiefstkurs 12,18 12,03 10,71 10,12 9,35 n.a.
Durchschnittspreis 12,53 12,31 11,90 11,58 10,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Der Fonds strebt danach, bei einer im Durchschnitt niedrigen Volatilität mittel- bis langfristig eine höhere Gesamtrendite als Aktien weltweit zu erzielen.Die Fondsmanager sind der Ansicht, dass der beste Ansatz zur Erreichung dieses Anlageziels in einer flexiblen Kapitalallokation zwischen Assetklassen liegt während ein robuster Bewertungsrahmen zugrundegelegt wird. Sie wollen dabei insbesondere auf Situationen reagieren, in denen sich die Assetpreise von ihrem "wahren" Wert entfernen, weil Anleger emotional auf Marktgeschehnisse reagieren. Die Fondsmanager sind der Ansicht, dass solche Situationen deshalb Anlagechancen bieten, weil Emotionen mittel- bis langfristig weniger ausschlaggebend sein dürften als die Fundamentalwerte.Der Fonds ist völlig flexibel und nicht an eine neutrale Gewichtung oder einen Vergleichsindex gebunden. Der Fonds kann Positionen durch Derivatinstrumente eingehen und hat die Möglichkeit zu Anlagezwecken und effizientem Portfoliomanagement Short-Positionen und Hebelinstrumente in Vermögenswerten einzusetzen.

Fondsziel zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer im Vergleich zu globalen Aktien höheren Gesamtrendite mit einer niedrigeren durchschnittlichen Volatilität über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds über diesen oder einen anderen Zeitraum hinweg eine positive Rendite erzielt, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück.

Fondsprospekte zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Auflagedatum 04.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Fishwick & Eric Lonergan
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Anteil Wertpapiername
8,31% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
5,19% United States Treasury Bill 0% 15.12.2016
4,76% United States Treasury Bill 0% 29.12.2016
4,34% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
3,36% United States Treasury Bill 0% 17.11.2016
1,75% JPMorgan Chase & Co
1,75% American Express Co
1,74% Lloyds Banking Group PLC
1,74% Wells Fargo & Co
1,73% Citigroup Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu M&G EPISODE MACRO FUND USD S

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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