M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE B...

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  • 11,085 EUR
  • -0,01
  • -0,06%
  • 08.12.2016, 22:25:28
WKN: A1C5C9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B3VQKJ62 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 11,137 ( 907 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,09 Hoch / Tief (heute) 11,09 / 11,09 Fondsvolumen 70,58 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,033 ( 916 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,09 / 10,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +0,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,09 EUR -0,01 -0,06% 08.12. 08:00:00 11,089 / 11,089

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +2,06% +0,84% -1,93% +5,91% n.a.
relativer Return +2,08% +4,20% -3,02% -24,02% -17,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,08% +1,38% -0,26% -0,76% -0,32% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,21% -0,27% -3,07% +1,97% +6,40% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -1,95% -4,09% -4,54% -4,87% n.a.
Excess Return +0,77% -5,08% -10,09% -10,88% -11,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,61% 2,44% 2,47% 2,40% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,36% -3,11% -6,79% -6,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +1,14% +1,14% +1,95% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,84% +0,07% -1,05% -2,07% -2,07% n.a.
Höchstkurs 11,10 11,10 11,10 11,44 11,44 n.a.
Tiefstkurs 11,00 10,87 10,66 10,66 10,42 n.a.
Durchschnittspreis 11,06 11,00 10,87 11,09 11,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Der Fonds investiert in eine Reihe festverzinslicher Wertpapiere, die bei hoher oder steigender Inflation eine gute Wertentwicklung zeigen dürften. Diese Wertpapiere gehören überwiegend zum Investment-Grade-Bereich, das Portfolio kann jedoch auch inflationsgekoppelte Staatsanleihen, Floating Rate Notes (FRNs), vorrangig gesicherte Kredite, herkömmliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel sowie Derivate enthalten. Zudem können die Fondsmanager Staatsanleihen und Derivate zu Assets kombinieren, deren Rendite sich auf ähnliche Weise wie die von inflationsgekoppelten Unternehmensanleihen entwickelt. Der Fonds strebt danach, eine Rendite zu generieren, deren Höhe gemessen am von Eurostat ermittelten HVPI-EWU (Harmonisierter Verbraucherpreisindex der Europäischen Währungsunion) mittel- bis langfristig mindestens der Inflation entspricht.

Fondsziel zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Der Fonds strebt danach, den Kapitalwert und die Erträge vor Inflationsauswirkungen zu schützen, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Rendite generiert, deren Höhe mindestens der europäischen Inflation entspricht. Es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel in diesem oder einem anderen Zeitraum tatsächlich erreicht. Die Ertragsausschüttungen und der Wert Ihrer Kapitalanlage können fallen und steigen, und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht in vollem Umfang zurückerhalten.

Fondsprospekte zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Auflagedatum 16.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jim Leaviss, Ben Lord
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Anteil Wertpapiername
24,97% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
12,79% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
3,82% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
3,79% SNCF Reseau 2,45% 28.02.2023
3,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
3,50% Tesco PLC 4% 08.09.2016
3,48% Xunta de Galicia 1,896% 02.11.2016
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,35% Nationwide Building Society 3,875% 30.07.2021
2,17% Toyota Motor Credit Corp 2,413% 30.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G EURO INFLATION LINKED CORPORATE BOND FUND A ACC (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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