M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

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  • 19,280 EUR
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  • -0,41%
  • 02.12.2016, 19:50:15
WKN: A0F4VG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B0BHJH99 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 19,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,27 Hoch / Tief (heute) 19,36 / 19,26 Fondsvolumen 515,17 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 19,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,41 / 13,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,95% / +8,80%
Benchmark
  • M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,28 EUR -0,08 -0,41% 02.12. 19:50:15 19,290 / 19,520
KAG (EUR) 19,39 EUR -0,06 -0,31% 02.12. 08:00:00 19,392 / 19,392

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,95% +10,60% +8,80% +59,70% +142,85% +74,95%
relativer Return n.a. +4,21% +1,34% -1,45% +2,30% -26,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +1,38% +0,11% -0,04% +0,04% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,25% +7,47% +28,50% +33,26% +9,19% -3,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +1,26% +2,98% +6,05% +7,65% +0,46%
Excess Return +8,76% +24,37% +51,54% +99,42% +125,28% +12,06%

Risiko-Kennzahlen zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,29% 16,91% 18,89% 17,32% 16,38% 26,40%
max. Verlust -2,18% -4,24% -20,92% -22,51% -22,51% -69,54%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 70,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +10,95% +10,95% +10,95% +10,95% +10,95% +16,10%
1-Monats-Tief +10,95% -0,40% -5,59% -10,56% -10,56% -19,39%
Höchstkurs 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52
Tiefstkurs 17,25 17,06 14,10 11,72 7,84 3,71
Durchschnittspreis 18,69 17,96 16,83 15,62 13,38 10,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Der M&G North American Value Fund investiert in nordamerikanische Aktien. Dabei ist es Ziel des Fondsmanagers, über die gesamte Dauer des Konjunkturzyklus Erträge zu erzielen, die das Ergebnis des S&P 500 Index übertreffen. Hierzu wird ein rein wertorientierter Investmentansatz (?pure value?) angewendet; es wird nach Titeln mit attraktiven Fundamentaldaten gesucht, die im Verhältnis zum Markt deutlich unterbewertet sind. Kern dieses Ansatzes ist eine intensive Fundamentalanalyse, die sich darauf konzentriert, Unternehmen in ihrer Gesamtheit zu bewerten, anstatt nur die Gewinne vorherzusagen. Entscheidungen zur Titelauswahl werden unter der Leitung des Fondsmanagers von einem vierköpfigen Team von Portfoliomanagern / Analysten getroffen, die jeweils für die Analyse bestimmter Sektoren verantwortlich sind. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt ausschließlich nach dem ?Bottom up?-Prinzip und wird durch keine Vorgaben z.B. zu Sektorallokation oder Marktkapitalisierung beeinflus st. Angestrebt wird ein diversifiziertes Portfolio von rund 50 Titeln, von denen jeder einen bedeutenden Beitrag zur Fondsperformance leisten sollte. Jeder Titel im Fonds wird monatlich überprüft, um die Preisdifferenz gegenüber dem Markt und den Wert im Verhältnis zu potenziellen Titeln festzustellen. Eine Aktie muss nicht ihren vollen Wert erreicht haben, um verkauft zu werden, sondern wird dann aus dem Portfolio genommen, wenn sie weniger attraktiv ist als ein neuer Kandidat.

Fondsziel zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Ziel des Teilfonds ist, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in nordamerikanischen Wertpapieren von nordamerikanischen Unternehmen zu erreichen, die eine auf dem Wert basierende Anlagephilosophie verfolgen.

Fondsprospekte zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Auflagedatum 01.07.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel White, Richard Halle
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Anteil Wertpapiername
3,68% Alphabet Inc
3,61% Microsoft Corp
3,40% Johnson & Johnson
2,51% JPMorgan Chase & Co
2,50% AT&T Inc
2,47% Pfizer Inc
2,40% Comcast Corp
2,26% Altria Group Inc
2,16% Merck & Co Inc
2,07% Chevron Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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