M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Fonds
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  • 11,302 EUR
  • +0,02
  • +0,20%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J4C4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B8CS6N28 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 11,302 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,30 Hoch / Tief (heute) 11,30 / 11,30 Fondsvolumen 19,72 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 11,302 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,30 / 9,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +10,32%
Benchmark
  • M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,05 CHF +0,00 +0,01% 23.02. 08:00:00 12,047 / 12,047
KAG (EUR) 11,30 EUR +0,02 +0,20% 23.02. 08:00:00 11,302 / 11,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +3,68% +13,81% +23,48% n.a. n.a.
relativer Return -3,98% -4,24% -10,08% -20,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,98% -1,43% -0,88% -0,62% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +7,09% +8,43% +6,68% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,12 -0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,27% -1,00% -0,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 4,23% 5,38% 3,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,84% -2,19% -7,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +2,14% +3,65% +3,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,40% -1,72% -1,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,05 12,05 12,05 12,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,96 11,67 10,91 10,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,00 11,93 11,64 11,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen. Das Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleihenemissionen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 28.09.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
3,44% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,59% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,49% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,35% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,31% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,19% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,37% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,37% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,14% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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