M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Fonds
14,013 EUR -0,05 -0,34% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C4V1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B50N1C28 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 14,013 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,01 Hoch / Tief (heute) 14,01 / 14,01 Fondsvolumen 20,72 Mrd. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 14,013 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,43 / 12,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +6,95%
Benchmark
M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,27 USD -0,00 -0,01% 28.04. 08:00:00 15,275 / 15,275
KAG (EUR) 14,01 EUR -0,05 -0,34% 28.04. 08:00:00 14,013 / 14,013

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% -0,49% +11,11% +43,15% +64,36% n.a.
relativer Return -0,78% -4,05% -7,03% -7,07% -17,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -1,37% -0,61% -0,20% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +12,36% +10,40% +19,69% +3,36% +11,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,48 +0,39 +0,54 +0,88 n.a.
Excess Return +4,83% +4,13% +4,60% +8,87% +18,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 2,85% 5,09% 3,67% 3,42% n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -2,04% -5,41% -5,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +2,95% +3,21% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,06% -1,96% -1,96% -3,48% n.a.
Höchstkurs 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 n.a.
Tiefstkurs 15,08 15,02 14,00 13,33 11,14 n.a.
Durchschnittspreis 15,18 15,13 14,70 14,12 13,47 n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen. Das Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleihenemissionen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 01.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,78% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,78% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,65% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,45% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,19% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,19% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,54% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,20% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,19% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,01% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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