M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Fonds
11,455 EUR +0,02 +0,17% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J4C5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B8J4WD51 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 11,455 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,46 Hoch / Tief (heute) 11,46 / 11,46 Fondsvolumen 21,15 Mrd. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 11,455 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,58 / 10,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +7,09%
Benchmark
M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,48 CHF +0,01 +0,06% 26.05. 08:00:00 12,484 / 12,484
KAG (EUR) 11,46 EUR +0,02 +0,17% 26.05. 08:00:00 11,455 / 11,455

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% -0,96% +8,85% +22,36% n.a. n.a.
relativer Return +1,21% -0,01% -7,14% -16,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% -0,00% -0,62% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +7,60% +8,97% +7,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,26 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,97% +2,27% +0,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,83% 5,06% 3,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -1,02% -2,10% -6,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +2,17% +3,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -0,13% -1,34% -1,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,48 12,48 12,48 12,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,36 12,21 11,52 11,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,43 12,34 12,08 11,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Der Fonds will laufende Erträge und Kapitalwachstum generieren, indem er in eine breite Palette an Anleihenpapiere investiert, die der Fondsmanager für die besten Gelegenheiten hält. Er kann zudem bis zu 20% des Portfolios in Unternehmensaktien anlegen, wenn sie in seinen Augen einen besseren Wert bieten als Anleihen. Das Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleihenemissionen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Auflagedatum 28.09.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,79% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,78% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,74% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,59% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,27% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,18% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,52% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,22% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,21% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,02% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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