M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

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  • 19,159 EUR
  • -0,01
  • -0,06%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A115QJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BK6MCM55 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 19,159 ( n.a. ) Eröffnung 19,16 Hoch / Tief (heute) 19,16 / 19,16 Fondsvolumen 18,94 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 19,159 ( n.a. ) Vortag 19,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,23 / 17,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +9,25%
Benchmark
  • M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,16 EUR -0,01 -0,06% 20.01. 08:00:00 19,159 / 19,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,06% +9,25% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,91% -6,26% -12,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% -2,13% -1,15% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +7,42% -1,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,20% +1,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 5,40% 5,49% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -1,78% -2,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +2,21% +3,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -1,10% -1,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 19,23 19,23 19,24 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,04 18,63 17,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,16 18,93 18,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen, indem er in eine Vielzahl festverzinslicher Wertpapiere investiert, wobei der Fondsmanager versucht, die besten Gelegenheiten zu finden. Der Fondsmanager kann zudem einen Teil des Portfolios in Unternehmensaktien halten, wenn er glaubt, dass diese einen besseren Wert als Anleihen bieten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleiheemissionen.

Fondsziel zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Auflagedatum 08.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 EUR

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Anteil Wertpapiername
3,32% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,50% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,23% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,20% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,80% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,70% Bundesobligation 1% 12.10.2018
1,42% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,41% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,20% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR C-H INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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