M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Fonds
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  • 12,906 EUR
  • +0,03
  • +0,27%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A115QL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BK6MCP86 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 12,906 ( n.a. ) Eröffnung 12,91 Hoch / Tief (heute) 12,91 / 12,91 Fondsvolumen 19,16 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 12,906 ( n.a. ) Vortag 12,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,05 / 11,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,01% / +6,83%
Benchmark
  • M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,82 USD +0,02 +0,17% 06.12. 08:00:00 13,824 / 13,824
KAG (EUR) 12,91 EUR +0,03 +0,27% 06.12. 08:00:00 12,906 / 12,906

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,01% +5,07% +8,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,96% +1,22% +1,87% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% +0,41% +0,15% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,30% +10,46% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% +0,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,49% +1,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 5,79% 5,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -1,58% -3,98% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +2,39% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,13% -0,55% -2,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,82 14,04 14,04 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,66 13,66 12,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,74 13,81 13,52 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen, indem er in eine Vielzahl festverzinslicher Wertpapiere investiert, wobei der Fondsmanager versucht, die besten Gelegenheiten zu finden. Der Fondsmanager kann zudem einen Teil des Portfolios in Unternehmensaktien halten, wenn er glaubt, dass diese einen besseren Wert als Anleihen bieten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleiheemissionen.

Fondsziel zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

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Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 USD

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Anteil Wertpapiername
4,02% Verizon Communications
3,14% AT&T
2,37% Lloyds Banking Group
1,50% Virgin Media Secured Finance
1,33% Microsoft
1,24% Goldman Sachs
1,23% European Investment Bank
1,19% JP Morgan
1,11% Bank of America
1,10% Morgan Stanley
Stand: 30.04.2016

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND USD C-H INC

Rating Stand
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